Ist 532514 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 532514, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 532514 (₹405.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹174.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 532514 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532514 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 532514 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532514. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532514 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532514's PE?
PE-Verhältnis
15.4x
Ergebnis
₹18.46b
Marktanteil
₹284.06b
532514's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.8x
Unternehmenswert/EBITDA
11.8x
PEG-Verhältnis
4.9x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 532514 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532514 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532514 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 532514 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 532514 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.4x) mit dem Indian Gas Utilities Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 532514 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
532514 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
15.4x
Faires PE Verhältnis
19.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532514 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532514 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
₹405.95
₹484.34
+19.3%
16.0%
₹648.00
₹355.00
n/a
32
Nov ’25
₹421.30
₹484.50
+15.0%
15.9%
₹648.00
₹355.00
n/a
32
Oct ’25
₹558.25
₹537.18
-3.8%
14.9%
₹700.00
₹370.00
n/a
33
Sep ’25
₹552.45
₹526.58
-4.7%
14.9%
₹649.00
₹370.00
n/a
33
Aug ’25
₹541.45
₹527.18
-2.6%
15.0%
₹649.00
₹370.00
n/a
33
Jul ’25
₹524.70
₹472.52
-9.9%
12.0%
₹610.00
₹365.00
n/a
33
Jun ’25
₹443.40
₹470.45
+6.1%
11.2%
₹575.00
₹365.00
n/a
33
May ’25
₹469.40
₹462.21
-1.5%
10.3%
₹540.00
₹350.00
n/a
33
Apr ’25
₹439.20
₹459.84
+4.7%
10.1%
₹540.00
₹350.00
n/a
32
Mar ’25
₹433.65
₹459.16
+5.9%
10.4%
₹552.00
₹350.00
n/a
32
Feb ’25
₹439.55
₹459.69
+4.6%
10.8%
₹552.00
₹350.00
n/a
32
Jan ’25
₹420.50
₹460.90
+9.6%
12.8%
₹630.00
₹335.00
n/a
30
Dec ’24
₹394.70
₹465.06
+17.8%
13.4%
₹630.00
₹335.00
n/a
31
Nov ’24
₹380.55
₹518.23
+36.2%
13.5%
₹630.00
₹335.00
₹421.30
31
Oct ’24
₹454.30
₹539.13
+18.7%
11.4%
₹630.00
₹350.00
₹558.25
30
Sep ’24
₹467.00
₹530.68
+13.6%
14.3%
₹630.00
₹277.00
₹552.45
31
Aug ’24
₹460.10
₹520.27
+13.1%
15.9%
₹630.00
₹277.00
₹541.45
33
Jul ’24
₹473.10
₹523.03
+10.6%
15.1%
₹630.00
₹277.00
₹524.70
32
Jun ’24
₹471.65
₹523.03
+10.9%
15.1%
₹630.00
₹277.00
₹443.40
32
May ’24
₹495.20
₹503.63
+1.7%
15.1%
₹630.00
₹277.00
₹469.40
30
Apr ’24
₹428.50
₹485.90
+13.4%
14.4%
₹630.00
₹277.00
₹439.20
30
Mar ’24
₹439.30
₹478.61
+8.9%
14.0%
₹630.00
₹277.00
₹433.65
31
Feb ’24
₹423.40
₹480.57
+13.5%
13.2%
₹630.00
₹277.00
₹439.55
30
Jan ’24
₹413.55
₹475.26
+14.9%
14.3%
₹630.00
₹277.00
₹420.50
31
Dec ’23
₹433.95
₹467.76
+7.8%
14.3%
₹630.00
₹277.00
₹394.70
29
Nov ’23
₹424.60
₹467.14
+10.0%
14.3%
₹630.00
₹277.00
₹380.55
29
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.