Shree Vasu Logistics Valuierung

Ist SVLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SVLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SVLL (₹310.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹595.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SVLL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SVLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SVLL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SVLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SVLL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SVLL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.7x
Vertrieb	₹1.30b
Marktanteil	₹3.56b

SVLL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.7x
Unternehmenswert/EBITDA	13.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SVLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SVLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.4x
ZEAL Zeal Global Services	1x	n/a	₹2.7b
DESTINY Destiny Logistics & Infra	3.5x	n/a	₹2.4b
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	₹1.9b
DECCANTRAN Deccan Transcon Leasing	0.9x	n/a	₹1.4b
SVLL Shree Vasu Logistics	2.7x	n/a	₹3.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SVLL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SVLL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

8 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	US$22.93m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	0.2x	n/a	US$20.97m
ACCURACY Accuracy Shipping	0.2x	n/a	US$16.65m
TOTAL Total Transport Systems	0.2x	n/a	US$12.98m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Sales gegen Industrie: SVLL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem Indian Logistics Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SVLL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SVLL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.7x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SVLL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.