Delhivery Limited

NSEI:DELHIVERY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹259.4b

Delhivery Valuierung

Ist DELHIVERY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DELHIVERY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DELHIVERY (₹349.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹223.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DELHIVERY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DELHIVERY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DELHIVERY kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DELHIVERY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DELHIVERY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DELHIVERY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
Vertrieb₹86.32b
Marktanteil₹259.41b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DELHIVERY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DELHIVERY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
526612 Blue Dart Express
3.1x9.6%₹170.1b
TCI Transport Corporation of India
2x12.5%₹83.1b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.8x13.7%₹76.4b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹40.3b
DELHIVERY Delhivery
3x13.7%₹259.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DELHIVERY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DELHIVERY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$23.99m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.16m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.05m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$14.67m
DELHIVERY 3.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies8PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DELHIVERY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem Indian Logistics Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DELHIVERY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DELHIVERY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis12.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DELHIVERY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DELHIVERY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹349.60
₹447.38
+28.0%
10.6%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹335.95
₹451.32
+34.3%
10.1%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.65
₹500.19
+37.2%
13.6%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.35
₹500.64
+19.4%
13.6%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹419.30
₹502.91
+19.9%
13.5%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.05
₹502.05
+23.3%
14.0%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.85
₹501.61
+25.4%
13.6%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹385.10
₹505.96
+31.4%
13.5%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹449.00
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.65
₹521.36
+15.9%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.30
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹468.85
₹456.57
-2.6%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.35
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00n/a23
Dec ’24₹397.45
₹455.30
+14.6%
13.0%₹605.00₹325.00₹335.9520
Nov ’24₹402.60
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00₹364.6520
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.3520
Sep ’24₹438.15
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹419.3021
Aug ’24₹401.90
₹435.36
+8.3%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.0522
Jul ’24₹381.05
₹428.10
+12.3%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.8520
Jun ’24₹355.40
₹422.47
+18.9%
15.3%₹570.00₹275.00₹385.1019
May ’24₹374.40
₹410.05
+9.5%
16.0%₹570.00₹275.00₹449.0019
Apr ’24₹331.65
₹410.18
+23.7%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.6517
Mar ’24₹348.15
₹416.06
+19.5%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.3017
Feb ’24₹305.00
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹468.8516
Jan ’24₹331.45
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.3513
Dec ’23₹339.40
₹469.77
+38.4%
18.7%₹700.00₹330.00₹397.4513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 08:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Delhivery Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark