Container Corporation of India Limited

NSEI:CONCOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹405.3b

Container Corporation of India Valuierung

Ist CONCOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CONCOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹117.33
Fair Value
353.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CONCOR (₹532.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹117.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CONCOR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CONCOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CONCOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CONCOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CONCOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CONCOR's PE?
PE-Verhältnis31.2x
Ergebnis₹12.97b
Marktanteil₹405.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CONCOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CONCOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.5x
DELHIVERY Delhivery
173.9x39.30%₹345.8b
JSWINFRA JSW Infrastructure
40.3x11.54%₹642.5b
526612 Blue Dart Express
54.4x22.37%₹134.7b
VRLLOG VRL Logistics
21.5x8.11%₹47.3b
CONCOR Container Corporation of India
31.2x13.11%₹405.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CONCOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CONCOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Transportation?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
544348 GB Logistics Commerce
4xn/aUS$3.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CONCOR 31.2xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CONCOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem Indian Transportation Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CONCOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CONCOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CONCOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CONCOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹532.15
₹580.82
+9.15%
12.66%₹730.00₹465.00n/a17
Sep ’26₹539.55
₹582.53
+7.97%
12.91%₹730.00₹459.00n/a17
Aug ’26₹573.60
₹625.18
+8.99%
18.40%₹950.00₹490.00n/a16
Jul ’26₹596.60
₹611.50
+2.50%
15.17%₹796.00₹488.00n/a16
Jun ’26₹627.52
₹600.71
-4.27%
13.81%₹796.00₹488.00n/a17
May ’26₹538.96
₹621.08
+15.24%
14.06%₹820.00₹488.00n/a17
Apr ’26₹559.76
₹656.71
+17.32%
14.38%₹820.00₹490.40n/a17
Mar ’26₹498.96
₹665.18
+33.31%
13.13%₹820.00₹490.40n/a17
Feb ’26₹604.76
₹676.47
+11.86%
13.81%₹820.00₹490.40n/a17
Jan ’26₹623.44
₹736.09
+18.07%
13.83%₹956.00₹568.00n/a18
Dec ’25₹662.68
₹740.98
+11.82%
12.86%₹956.00₹596.80n/a18
Nov ’25₹676.16
₹742.67
+9.84%
12.53%₹956.00₹600.00n/a18
Oct ’25₹737.36
₹781.81
+6.03%
16.26%₹956.00₹568.00₹526.5519
Sep ’25₹772.08
₹798.82
+3.46%
15.23%₹956.00₹568.00₹539.5519
Aug ’25₹830.44
₹843.44
+1.57%
16.71%₹1,072.00₹592.00₹573.6020
Jul ’25₹829.12
₹849.83
+2.50%
16.16%₹1,072.00₹592.00₹596.6021
Jun ’25₹859.88
₹849.83
-1.17%
16.16%₹1,072.00₹592.00₹627.5221
May ’25₹822.40
₹699.05
-15.00%
16.51%₹979.20₹528.00₹538.9622
Apr ’25₹721.80
₹693.56
-3.91%
15.81%₹979.20₹528.00₹559.7622
Mar ’25₹782.44
₹694.97
-11.18%
16.12%₹979.20₹528.00₹498.9621
Feb ’25₹736.96
₹684.57
-7.11%
13.70%₹888.00₹528.00₹604.7621
Jan ’25₹688.96
₹619.50
-10.08%
10.61%₹760.80₹513.60₹623.4421
Dec ’24₹628.12
₹603.24
-3.96%
8.53%₹692.00₹513.60₹662.6821
Nov ’24₹540.40
₹566.58
+4.84%
9.88%₹675.20₹459.20₹676.1622
Oct ’24₹572.96
₹568.43
-0.79%
11.42%₹752.00₹459.20₹737.3624
₹580.82
Fair Value
8.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 22:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Container Corporation of India Limited wird von 56 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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