Delhivery Valuierung
Ist 543529 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543529, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543529 (₹406) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹15.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543529 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543529 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 543529's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹310.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 654.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 543529 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
526612 Blue Dart Express | 3.8x | 9.6% | ₹205.3b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 1x | 13.2% | ₹90.5b |
TCI Transport Corporation of India | 2x | 11.7% | ₹84.4b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.5x | 7.3% | ₹64.8b |
543529 Delhivery | 3.7x | 14.5% | ₹310.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 543529 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543529 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?
Price-To-Sales gegen Industrie: 543529 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.6x) mit dem Indian Logistics Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543529 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.7x |
| Faires PS Verhältnis | 15x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 543529 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹419.05 | ₹501.70 +19.7% | 13.4% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹418.10 | ₹503.87 +20.5% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹407.65 | ₹503.04 +23.4% | 13.7% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₹399.50 | ₹502.58 +25.8% | 13.3% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹384.75 | ₹506.75 +31.7% | 13.2% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹448.95 | ₹522.77 +16.4% | 15.3% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹449.45 | ₹521.36 +16.0% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹465.25 | ₹517.95 +11.3% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹469.40 | ₹456.57 -2.7% | 13.9% | ₹630.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹384.50 | ₹452.17 +17.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹397.10 | ₹455.30 +14.7% | 13.0% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹402.55 | ₹461.00 +14.5% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ₹412.70 | ₹461.00 +11.7% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.05 | 20 |
| Sep ’24 | ₹437.90 | ₹462.62 +5.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹418.10 | 21 |
| Aug ’24 | ₹402.25 | ₹435.36 +8.2% | 13.9% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹407.65 | 22 |
| Jul ’24 | ₹381.00 | ₹428.10 +12.4% | 14.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹399.50 | 20 |
| Jun ’24 | ₹355.10 | ₹422.47 +19.0% | 15.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹384.75 | 19 |
| May ’24 | ₹374.20 | ₹410.05 +9.6% | 16.0% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹448.95 | 19 |
| Apr ’24 | ₹332.40 | ₹410.18 +23.4% | 16.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.45 | 17 |
| Mar ’24 | ₹348.40 | ₹416.06 +19.4% | 17.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹465.25 | 17 |
| Feb ’24 | ₹305.15 | ₹441.75 +44.8% | 14.4% | ₹570.00 | ₹330.00 | ₹469.40 | 16 |
| Jan ’24 | ₹331.55 | ₹469.77 +41.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹384.50 | 13 |
| Dec ’23 | ₹338.75 | ₹469.77 +38.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹397.10 | 13 |
| Nov ’23 | ₹378.75 | ₹592.00 +56.3% | 17.4% | ₹710.00 | ₹415.00 | ₹402.55 | 14 |
| Oct ’23 | ₹582.45 | ₹630.50 +8.2% | 15.5% | ₹775.00 | ₹442.00 | ₹412.70 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.