Delhivery Limited

BSE:543529 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹253.6b

Delhivery Valuierung

Ist 543529 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543529, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 543529 (₹341.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹222.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543529 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543529 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543529 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 543529. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543529 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 543529's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
Vertrieb₹86.32b
Marktanteil₹253.62b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 543529 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 543529 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
526612 Blue Dart Express
2.9x9.6%₹161.6b
TCI Transport Corporation of India
2.1x12.5%₹88.7b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.8x13.7%₹77.7b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹41.2b
543529 Delhivery
2.9x13.7%₹253.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 543529 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543529 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$22.16m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.20m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.63m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$13.65m
543529 2.9xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies8PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 543529 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem Indian Logistics Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543529 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543529 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis12.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 543529 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543529 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹341.95
₹447.38
+30.8%
10.6%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹336.05
₹451.32
+34.3%
10.1%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.90
₹500.19
+37.1%
13.6%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.05
₹500.64
+19.5%
13.6%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹418.10
₹502.91
+20.3%
13.5%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.65
₹502.05
+23.2%
14.0%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.50
₹501.61
+25.6%
13.6%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹384.75
₹505.96
+31.5%
13.5%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹448.95
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.45
₹521.36
+16.0%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.25
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹469.40
₹456.57
-2.7%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.50
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00₹348.5523
Dec ’24₹397.10
₹455.30
+14.7%
13.0%₹605.00₹325.00₹336.0520
Nov ’24₹402.55
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00₹364.9020
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.0520
Sep ’24₹437.90
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹418.1021
Aug ’24₹402.25
₹435.36
+8.2%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.6522
Jul ’24₹381.00
₹428.10
+12.4%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.5020
Jun ’24₹355.10
₹422.47
+19.0%
15.3%₹570.00₹275.00₹384.7519
May ’24₹374.20
₹410.05
+9.6%
16.0%₹570.00₹275.00₹448.9519
Apr ’24₹332.40
₹410.18
+23.4%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.4517
Mar ’24₹348.40
₹416.06
+19.4%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.2517
Feb ’24₹305.15
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹469.4016
Jan ’24₹331.55
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 08:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Delhivery Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark