Mahindra Logistics Limited

BSE:540768 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹21.3b

Mahindra Logistics Valuierung

Ist 540768 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540768, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹633.70
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 540768 (₹302.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹633.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540768 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540768 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540768 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 540768. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540768 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 540768's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
Vertrieb₹61.05b
Marktanteil₹21.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 540768 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 540768 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
TCIEXP TCI Express
2.2x8.6%₹25.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
2x8.6%₹29.8b
544224 Afcom Holdings
10.3xn/a₹16.4b
532029 Sindhu Trade Links
1.6xn/a₹30.3b
540768 Mahindra Logistics
0.4x10.6%₹21.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 540768 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540768 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLL Kaushalya Logistics
0.1xn/aUS$17.94m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.1xn/aUS$14.10m
511185 Rajvi Logitrade
0.04xn/aUS$140.11k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
540768 0.4xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 540768 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Logistics (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540768 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540768 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 540768 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540768 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹302.65
₹353.27
+16.7%
22.2%₹560.00₹279.00n/a11
Apr ’26₹266.50
₹381.18
+43.0%
21.0%₹560.00₹279.00n/a11
Mar ’26₹248.80
₹385.45
+54.9%
19.6%₹560.00₹300.00n/a11
Feb ’26₹371.80
₹385.45
+3.7%
19.6%₹560.00₹300.00n/a11
Jan ’26₹383.60
₹447.18
+16.6%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹383.15
₹447.18
+16.7%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.35
₹447.18
+7.1%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹483.80
₹480.91
-0.6%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.85
₹491.17
-3.7%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.60
₹469.27
-12.7%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.50
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00₹303.4012
Apr ’25₹426.80
₹435.91
+2.1%
19.5%₹604.00₹300.00₹266.5011
Mar ’25₹437.60
₹435.91
-0.4%
19.5%₹604.00₹300.00₹248.8011
Feb ’25₹412.40
₹435.91
+5.7%
19.5%₹604.00₹300.00₹371.8011
Jan ’25₹391.55
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00₹383.6011
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00₹383.1510
Nov ’24₹352.15
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹417.3511
Oct ’24₹387.65
₹410.73
+6.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹483.8011
Sep ’24₹393.55
₹410.73
+4.4%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.65
₹410.73
+12.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.8511
Jul ’24₹382.65
₹407.78
+6.6%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.609
Jun ’24₹364.50
₹407.78
+11.9%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹370.15
₹407.78
+10.2%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹352.52
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 14:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mahindra Logistics Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited
Jainam ShahEquirus Securities Private Limited