GMR Airports Valuierung
Ist 532754 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 532754, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 532754 (₹80) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹137.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 532754 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532754 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 532754 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 532754's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.8x |
| Vertrieb | ₹95.71b |
| Marktanteil | ₹845.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 36.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 532754 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.9x | ||
DREAMFOLKS Dreamfolks Services | 1.8x | 15.3% | ₹22.0b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 15.4x | 16.4% | ₹623.7b |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 9.1x | 14.0% | ₹2.5t |
CONCOR Container Corporation of India | 5.5x | 14.4% | ₹491.8b |
532754 GMR Airports | 8.8x | 27.6% | ₹845.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 532754 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 532754 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Infrastructure?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
JITFINFRA JITF Infralogistics | 0.7x | n/a | US$230.79m |
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project | 0.3x | n/a | US$26.58m |
533427 VMS Industries | 0.3x | n/a | US$12.54m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 532754 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.8x) mit dem Indian Infrastructure Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 532754 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.8x |
| Faires PS Verhältnis | 10.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 532754 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹80.00 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹80.00 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹93.88 | ₹88.33 -5.9% | 15.0% | ₹106.00 | ₹74.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹94.40 | ₹86.67 -8.2% | 17.5% | ₹106.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹101.45 | ₹81.33 -19.8% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹97.63 | ₹81.33 -16.7% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹84.60 | ₹79.33 -6.2% | 19.4% | ₹100.00 | ₹63.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹85.18 | ₹69.00 -19.0% | 8.7% | ₹75.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹83.56 | ₹68.50 -18.0% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹85.54 | ₹68.50 -19.9% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹79.04 | ₹59.00 -25.4% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹80.28 | ₹59.00 -26.5% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹60.86 | ₹59.00 -3.1% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹54.24 | ₹55.50 +2.3% | 0.9% | ₹56.00 | ₹55.00 | ₹80.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹59.56 | ₹55.00 -7.7% | 1.8% | ₹56.00 | ₹54.00 | ₹93.88 | 2 |
| Sep ’24 | ₹62.96 | ₹54.50 -13.4% | 2.8% | ₹56.00 | ₹53.00 | ₹94.40 | 2 |
| Aug ’24 | ₹51.40 | ₹48.50 -5.6% | 1.0% | ₹49.00 | ₹48.00 | ₹101.45 | 2 |
| Jun ’24 | ₹40.83 | ₹39.00 -4.5% | 12.8% | ₹44.00 | ₹34.00 | ₹84.60 | 2 |
| May ’24 | ₹45.61 | ₹39.50 -13.4% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹85.18 | 2 |
| Apr ’24 | ₹40.53 | ₹39.50 -2.5% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹83.56 | 2 |
| Mar ’24 | ₹38.28 | ₹38.50 +0.6% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹85.54 | 2 |
| Feb ’24 | ₹37.50 | ₹38.50 +2.7% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹79.04 | 2 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹38.50 -3.1% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹80.28 | 2 |
| Dec ’23 | ₹42.70 | ₹39.67 -7.1% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹60.86 | 3 |
| Nov ’23 | ₹37.50 | ₹39.67 +5.8% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹54.24 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.