Chartered Logistics Valuierung

Ist 531977 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 531977, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 531977 (₹9.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹22.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 531977 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 531977 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 531977 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 531977. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 531977 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 531977's PE?
PE-Verhältnis	44.7x
Ergebnis	₹21.90m
Marktanteil	₹978.50m

531977's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	22.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 531977 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 531977 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	47.2x
541206 Orissa Bengal Carrier	91.6x	n/a	₹1.2b
DRSDILIP DRS Dilip Roadlines	43.1x	n/a	₹1.7b
TIMESCAN Timescan Logistics (India)	11x	n/a	₹465.8m
GICL Globe International Carriers	43.2x	n/a	₹1.3b
531977 Chartered Logistics	44.7x	n/a	₹978.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 531977 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 531977 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Transportation?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
512277 Autoriders International	0.9x	n/a	US$828.29k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 531977 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.7x) mit dem Indian Transportation Branchendurchschnitt (26.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 531977 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

531977 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	44.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 531977 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.