DRS Dilip Roadlines Valuierung

Ist DRSDILIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRSDILIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRSDILIP (₹115) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹27.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRSDILIP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRSDILIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRSDILIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRSDILIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRSDILIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRSDILIP's PE?
PE-Verhältnis	43.1x
Ergebnis	₹40.19m
Marktanteil	₹1.73b

DRSDILIP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	48.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRSDILIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRSDILIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	42.5x
GICL Globe International Carriers	45.7x	n/a	₹1.4b
540738 Shreeji Translogistics	15.9x	n/a	₹1.3b
PRLIND Premier Roadlines	18.1x	n/a	₹2.5b
541206 Orissa Bengal Carrier	90.4x	n/a	₹1.2b
DRSDILIP DRS Dilip Roadlines	43.1x	n/a	₹1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRSDILIP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRSDILIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Transportation?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
512277 Autoriders International	0.9x	n/a	US$828.85k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRSDILIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.1x) mit dem Indian Transportation Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRSDILIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRSDILIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	43.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DRSDILIP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.