Vodafone Idea Valuierung
Ist IDEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IDEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IDEA (₹15.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹5.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IDEA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDEA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist IDEA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹915.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IDEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.3x | ||
BHARTIHEXA Bharti Hexacom | 8.4x | 13.4% | ₹613.5b |
532454 Bharti Airtel | 6.4x | 11.2% | ₹9.4t |
INDUSTOWER Indus Towers | 3.9x | 7.1% | ₹1.1t |
TATACOMM Tata Communications | 2.6x | 10.0% | ₹569.2b |
IDEA Vodafone Idea | 2.2x | 11.2% | ₹915.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IDEA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (6.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IDEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Wireless Telecom?
Price-To-Sales gegen Industrie: IDEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem Asian Wireless Telecom Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IDEA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.2x |
| Faires PS Verhältnis | 3.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IDEA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹13.14 | ₹12.60 -4.1% | 45.7% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹15.64 | ₹12.59 -19.5% | 46.0% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹15.99 | ₹12.28 -23.2% | 50.4% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹17.62 | ₹12.18 -30.9% | 51.2% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹15.25 | ₹10.45 -31.5% | 47.0% | ₹18.00 | ₹1.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹13.20 | ₹7.65 -42.0% | 61.2% | ₹14.50 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹14.00 | ₹6.59 -52.9% | 51.6% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹14.20 | ₹6.50 -54.2% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹14.15 | ₹6.62 -53.2% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹17.00 | ₹5.74 -66.2% | 42.6% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹13.25 | ₹5.87 -55.7% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹12.80 | ₹5.87 -54.2% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | ₹11.65 | ₹5.30 -54.5% | 32.9% | ₹8.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | ₹10.00 | ₹5.44 -45.6% | 29.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹15.64 | 16 |
| Aug ’24 | ₹8.25 | ₹5.22 -36.7% | 28.1% | ₹7.70 | ₹1.50 | ₹15.99 | 15 |
| Jul ’24 | ₹7.45 | ₹5.06 -32.1% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹17.62 | 16 |
| Jun ’24 | ₹7.15 | ₹5.06 -29.3% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹15.25 | 16 |
| May ’24 | ₹6.95 | ₹5.10 -26.6% | 30.8% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹13.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹5.80 | ₹5.45 -6.0% | 35.2% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₹6.90 | ₹5.63 -18.4% | 35.6% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.20 | 17 |
| Feb ’24 | ₹6.70 | ₹5.83 -13.0% | 34.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.15 | 18 |
| Jan ’24 | ₹7.90 | ₹5.90 -25.3% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹17.00 | 18 |
| Dec ’23 | ₹8.15 | ₹5.90 -27.6% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹13.25 | 18 |
| Nov ’23 | ₹8.65 | ₹6.24 -27.9% | 32.6% | ₹9.10 | ₹2.60 | ₹12.80 | 18 |
| Oct ’23 | ₹8.80 | ₹6.32 -28.2% | 33.1% | ₹10.10 | ₹2.70 | ₹11.65 | 17 |
| Sep ’23 | ₹9.10 | ₹6.55 -28.0% | 32.8% | ₹10.10 | ₹2.70 | ₹10.00 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.