Vodafone Idea Limited

BSE:532822 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹536.0b

Vodafone Idea Valuierung

Ist 532822 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532822, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532822 (₹7.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹16.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532822 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532822 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532822 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 532822. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532822 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 532822's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertrieb₹426.52b
Marktanteil₹535.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 532822 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 532822 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
9.8x13.4%₹751.8b
532454 Bharti Airtel
6.2x11.4%₹9.4t
TATACOMM Tata Communications
2.1x9.0%₹487.5b
INDUSTOWER Indus Towers
3x6.7%₹889.2b
532822 Vodafone Idea
1.2x11.2%₹515.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 532822 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532822 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Wireless Telecom?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
532822 1.2xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies8PS012345+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 532822 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Wireless Telecom (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532822 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532822 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 532822 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532822 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹7.40
₹8.84
+19.5%
47.0%₹19.00₹2.40n/a22
Dec ’25₹8.36
₹8.84
+5.8%
47.0%₹19.00₹2.40n/a22
Nov ’25₹8.45
₹11.33
+34.1%
41.8%₹23.00₹2.50n/a22
Oct ’25₹10.18
₹11.63
+14.2%
42.2%₹23.00₹2.50n/a22
Sep ’25₹15.63
₹12.59
-19.4%
46.0%₹23.00₹1.50n/a22
Aug ’25₹15.99
₹12.28
-23.2%
50.4%₹23.00₹1.50n/a20
Jul ’25₹17.63
₹12.18
-30.9%
51.2%₹23.00₹1.50n/a20
Jun ’25₹15.26
₹10.45
-31.5%
47.0%₹18.00₹1.50n/a19
May ’25₹13.20
₹7.65
-42.0%
61.2%₹14.50₹1.50n/a15
Apr ’25₹14.02
₹6.59
-53.0%
51.6%₹14.00₹1.50n/a17
Mar ’25₹14.21
₹6.50
-54.3%
49.8%₹14.00₹1.50n/a17
Feb ’25₹14.15
₹6.62
-53.2%
49.8%₹14.00₹1.50n/a16
Jan ’25₹16.99
₹5.74
-66.2%
42.6%₹11.00₹1.50n/a15
Dec ’24₹13.27
₹5.87
-55.8%
41.2%₹11.00₹1.50₹8.3616
Nov ’24₹12.78
₹5.87
-54.1%
41.2%₹11.00₹1.50₹8.4516
Oct ’24₹11.67
₹5.30
-54.6%
32.9%₹8.00₹1.50₹10.1816
Sep ’24₹10.03
₹5.44
-45.8%
29.4%₹8.00₹1.50₹15.6316
Aug ’24₹8.27
₹5.22
-36.9%
28.1%₹7.70₹1.50₹15.9915
Jul ’24₹7.43
₹5.06
-31.9%
31.2%₹7.80₹1.50₹17.6316
Jun ’24₹7.17
₹5.06
-29.5%
31.2%₹7.80₹1.50₹15.2616
May ’24₹6.95
₹5.10
-26.6%
30.8%₹7.80₹1.50₹13.2017
Apr ’24₹5.82
₹5.45
-6.3%
35.2%₹8.00₹1.50₹14.0217
Mar ’24₹6.90
₹5.63
-18.4%
35.6%₹8.00₹1.50₹14.2117
Feb ’24₹6.70
₹5.83
-13.0%
34.4%₹8.00₹1.50₹14.1518
Jan ’24₹7.90
₹5.90
-25.3%
36.9%₹9.10₹1.50₹16.9918
Dec ’23₹8.17
₹5.90
-27.7%
36.9%₹9.10₹1.50₹13.2718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vodafone Idea Limited wird von 63 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited