Tata Elxsi Valuierung
Ist TATAELXSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TATAELXSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TATAELXSI (₹6757) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1430.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TATAELXSI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TATAELXSI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TATAELXSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TATAELXSI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 51.5x |
| Ergebnis | ₹8.17b |
| Marktanteil | ₹420.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 40.5x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TATAELXSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 58.7x | ||
KPITTECH KPIT Technologies | 52.6x | 16.5% | ₹382.7b |
BSOFT Birlasoft | 26.4x | 12.2% | ₹163.5b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 54.2x | 21.1% | ₹158.1b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 101.7x | n/a | ₹32.8b |
TATAELXSI Tata Elxsi | 51.5x | 13.1% | ₹420.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TATAELXSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TATAELXSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Software?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$7.31m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TATAELXSI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.5x) mit dem Indian Software Branchendurchschnitt (34.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TATAELXSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 51.5x |
| Faires PE Verhältnis | 39.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TATAELXSI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹6,757.00 | ₹6,944.92 +2.8% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹7,107.50 | ₹6,944.77 -2.3% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹7,765.25 | ₹6,744.42 -13.1% | 15.0% | ₹8,904.00 | ₹5,500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹8,000.70 | ₹6,661.36 -16.7% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹6,942.95 | ₹6,661.36 -4.1% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹7,072.95 | ₹6,662.22 -5.8% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹6,944.35 | ₹6,666.11 -4.0% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹7,051.90 | ₹6,787.22 -3.8% | 17.2% | ₹8,989.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹7,745.30 | ₹7,177.11 -7.3% | 18.5% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹7,745.25 | ₹7,204.89 -7.0% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹7,640.90 | ₹7,204.89 -5.7% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹8,744.20 | ₹6,859.22 -21.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹8,423.25 | ₹6,859.22 -18.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹7,483.40 | ₹6,859.22 -8.3% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | ₹7,107.50 | 9 |
| Oct ’24 | ₹7,227.15 | ₹6,265.14 -13.3% | 22.6% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹7,765.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹7,284.10 | ₹6,165.14 -15.4% | 23.1% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹8,000.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹7,185.05 | ₹6,292.67 -12.4% | 23.9% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹6,942.95 | 6 |
| Jul ’24 | ₹7,588.50 | ₹6,227.83 -17.9% | 21.3% | ₹7,934.00 | ₹4,600.00 | ₹7,072.95 | 6 |
| Jun ’24 | ₹7,634.50 | ₹6,179.50 -19.1% | 22.2% | ₹7,934.00 | ₹4,400.00 | ₹6,944.35 | 6 |
| May ’24 | ₹6,643.60 | ₹5,917.29 -10.9% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,051.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹5,959.10 | ₹5,924.43 -0.6% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.30 | 7 |
| Mar ’24 | ₹6,194.60 | ₹5,937.29 -4.2% | 25.4% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹6,597.15 | ₹6,345.13 -3.8% | 28.0% | ₹9,200.00 | ₹4,240.00 | ₹7,640.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹6,285.90 | ₹6,477.50 +3.0% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,744.20 | 8 |
| Dec ’23 | ₹7,071.65 | ₹6,477.50 -8.4% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,423.25 | 8 |
| Nov ’23 | ₹6,955.80 | ₹6,477.50 -6.9% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹7,483.40 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
HOV Services
₹878.5m
Provides software and IT enabled services.
532761
₹68.99
7D
5.2%
1Y
13.7%
Route Mobile
₹92.3b
Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.
543228
₹1,467.05
7D
5.6%
1Y
-5.4%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%