Newgen Software Technologies Limited

NSEI:NEWGEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹186.3b

Newgen Software Technologies Valuierung

Ist NEWGEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEWGEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEWGEN (₹1075.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹363.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEWGEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEWGEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NEWGEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.7x
Unternehmenswert/EBITDA62.1x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NEWGEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NEWGEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60x
BSOFT Birlasoft
26.2x12.7%₹166.9b
500408 Tata Elxsi
61.5x13.0%₹487.7b
KPITTECH KPIT Technologies
68.2x19.0%₹453.2b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
84.1xn/a₹34.5b
NEWGEN Newgen Software Technologies
73.6x22.5%₹186.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEWGEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEWGEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NEWGEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.9x) mit dem Indian Software Branchendurchschnitt (39.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEWGEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEWGEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.6x
Faires PE Verhältnis41.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NEWGEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEWGEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,414.75
₹1,150.50
-18.7%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.50
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.50
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.95
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹913.70
₹1,026.67
+12.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.05
₹1,026.67
+10.5%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.45
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹833.70
₹990.00
+18.7%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹863.60
₹990.00
+14.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹795.08
₹738.17
-7.2%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.55
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹572.00
₹592.17
+3.5%
7.8%₹637.50₹529.00n/a3
Oct ’24₹450.28
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00n/a3
Sep ’24₹412.48
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.503
Aug ’24₹423.40
₹426.50
+0.7%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.503
Jul ’24₹339.35
₹335.00
-1.3%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.952
Jun ’24₹328.93
₹308.75
-6.1%
10.1%₹340.00₹277.50₹913.702
May ’24₹251.08
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.053
Apr ’24₹225.35
₹230.17
+2.1%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.453
Mar ’24₹230.55
₹230.17
-0.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹833.703
Feb ’24₹209.10
₹227.63
+8.9%
4.5%₹240.00₹215.50₹863.604
Jan ’24₹180.10
₹217.63
+20.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹795.084
Dec ’23₹181.60
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.554
Nov ’23₹171.25
₹216.83
+26.6%
1.0%₹220.00₹215.00₹572.003
Oct ’23₹178.30
₹214.17
+20.1%
2.4%₹220.00₹207.50₹450.283
Sep ’23₹196.40
₹214.17
+9.0%
2.4%₹220.00₹207.50₹412.483

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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