Ceinsys Tech Ausschüttungen und Rückkäufe

Zukünftiges Wachstum Kriterienprüfungen 4/6

Ceinsys Tech ist ein dividendenzahlendes Unternehmen mit einer aktuellen Rendite von 0.32%, die durch die Erträge gut gedeckt ist.

Wichtige Informationen

0.3%

Dividendenausschüttung

-0.02%

Rückkaufsrendite

Gesamte Aktionärsrendite	0.3%
Zukünftige Dividendenrendite	n/a
Wachstum der Dividende	n/a
Nächster Dividendenzahlungstermin	n/a
Ex-Dividendendatum	n/a
Dividende pro Aktie	n/a
Ausschüttungsquote	9%

Jüngste Updates zu Dividenden und Rückkäufen

Keine Aktualisierungen

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Neue Analyse • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

Stabilität und Wachstum des Zahlungsverkehrs

Rufe Dividendendaten ab

Stabile Dividende: CEINSYSDie Dividende je Aktie war in den letzten 10 Jahren stabil.

Wachsende Dividende: CEINSYSDie Dividendenzahlungen des Unternehmens sind in den letzten 10 Jahren gestiegen.

Dividendenrendite im Vergleich zum Markt

Ceinsys Tech Dividendenrendite im Vergleich zum Markt

Wie sieht die Dividendenrendite von CEINSYS im Vergleich zum Markt aus?
Segment	Dividendenrendite
Unternehmen (CEINSYS)	0.3%
Untere 25 % des Marktes (IN)	0.3%
Markt Top 25 % (IN)	1.4%
Branchendurchschnitt (IT)	4.0%
Analystenprognose (CEINSYS) (bis zu 3 Jahre)	n/a

Bemerkenswerte Dividende: CEINSYSDie Dividende des Unternehmens (0.32%) ist höher als die der untersten 25% der Dividendenzahler auf dem Indian Markt (0.29%).

Hohe Dividende: CEINSYSDie Dividende des Unternehmens (0.32%) ist im Vergleich zu den besten 25% der Dividendenzahler auf dem Markt Indian (1.45%) niedrig.

Gewinnausschüttung an die Aktionäre

Abdeckung der Erträge: Mit ihrer niedrigen Ausschüttungsquote (9.4%) sind die Dividendenzahlungen von CEINSYS durch die Erträge vollständig gedeckt.

Barausschüttung an die Aktionäre

Cashflow-Deckung: CEINSYS zahlt eine Dividende, aber das Unternehmen hat keinen freien Cashflow.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/05/08 19:17
Aktienkurs zum Tagesende	2026/05/08 00:00
Gewinne	2025/12/31
Jährliche Einnahmen	2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ceinsys Tech Limited wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.