Cyient Valuierung

Ist 532175 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532175, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.07k
Fair Value
27.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 532175 (₹1365) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1068.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532175 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532175 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532175 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532175. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532175 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532175's PE?
PE-Verhältnis23.9x
Ergebnis₹6.35b
Marktanteil₹151.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532175 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532175 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
SONATSOFTW Sonata Software
26.7x22.9%₹114.3b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.1x27.6%₹100.4b
504067 Zensar Technologies
27.6x13.4%₹178.7b
TATATECH Tata Technologies
46.7x17.2%₹301.2b
532175 Cyient
23.9x18.8%₹151.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532175 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532175 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.3xn/aUS$17.03m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$11.79m
509040 Netlink Solutions (India)
2.9xn/aUS$3.98m
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
532175 23.9xBranchendurchschnittswert 29.0xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532175 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (29x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532175 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532175 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532175 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532175 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,365.00
₹1,780.48
+30.4%
15.2%₹2,300.00₹1,200.00n/a23
Feb ’26₹1,456.10
₹1,800.13
+23.6%
15.0%₹2,300.00₹1,200.00n/a23
Jan ’26₹1,806.55
₹2,035.50
+12.7%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a22
Dec ’25₹1,853.35
₹2,027.76
+9.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Nov ’25₹1,844.35
₹2,014.43
+9.2%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Oct ’25₹1,917.60
₹1,997.00
+4.1%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,980.00
₹1,944.35
-1.8%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,768.65
₹1,939.37
+9.7%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,842.95
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,733.90
₹2,220.53
+28.1%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.40
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,007.35
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.85
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.95
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00₹1,456.1017
Jan ’25₹2,297.95
₹2,025.25
-11.9%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00₹1,806.5516
Dec ’24₹1,996.25
₹1,894.00
-5.1%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,853.3516
Nov ’24₹1,634.35
₹1,894.00
+15.9%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,844.3516
Oct ’24₹1,690.25
₹1,624.38
-3.9%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00₹1,917.6016
Sep ’24₹1,710.40
₹1,541.63
-9.9%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,980.0016
Aug ’24₹1,460.95
₹1,472.53
+0.8%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,768.6515
Jul ’24₹1,501.25
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,842.9515
Jun ’24₹1,371.60
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,733.9016
May ’24₹1,182.90
₹1,175.38
-0.6%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.4016
Apr ’24₹992.50
₹1,044.60
+5.2%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,007.3515
Mar ’24₹951.35
₹1,016.60
+6.9%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.8515
Feb ’24₹861.25
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.9517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹1.78k
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 13:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cyient Limited wird von 55 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital