Black Box Valuierung
Ist 500463 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500463, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500463 (₹588.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹114.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500463 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500463 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500463 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500463's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 58.2x |
| Ergebnis | ₹1.70b |
| Marktanteil | ₹98.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500463 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 47.6x | ||
MASTEK Mastek | 26.8x | 13.4% | ₹98.6b |
544021 Protean eGov Technologies | 92.1x | n/a | ₹75.0b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 46.3x | 24.8% | ₹107.6b |
504067 Zensar Technologies | 25x | 11.2% | ₹161.9b |
500463 Black Box | 58.2x | n/a | ₹99.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500463 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500463 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
GTL GTL | 1.1x | n/a | US$21.95m |
517429 Athena Global Technologies | 0.6x | n/a | US$15.50m |
509040 Netlink Solutions (India) | 3.2x | n/a | US$5.13m |
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500463 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.2x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (34.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500463 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 58.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 500463 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Route Mobile
₹87.5b
Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.
543228
₹1,388.60
7D
-1.7%
1Y
-10.6%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%
Mindpool Technologies
₹268.0m
Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.
MINDPOOL
₹63.25
7D
0%
1Y
-23.9%