Kolte-Patil Developers Limited

BSE:532924 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹27.4b

Kolte-Patil Developers Valuierung

Ist 532924 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532924, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532924 (₹360.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹3823.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532924 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532924 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532924 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 532924. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532924 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 532924's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
Vertrieb₹12.51b
Marktanteil₹27.40b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 532924 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 532924 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
SURAJEST Suraj Estate Developers
6.2x20.4%₹27.7b
HUBTOWN Hubtown
11x82.8%₹34.5b
543542 Kesar India
31.2xn/a₹25.9b
ARKADE Arkade Developers
3.6xn/a₹24.9b
532924 Kolte-Patil Developers
2.2x26.3%₹27.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 532924 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532924 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%US$1.30b
OMAXE Omaxe
1xn/aUS$219.67m
CINELINE Cineline India
1.4xn/aUS$41.06m
513337 Gujarat Toolroom
0.2xn/aUS$23.95m
532924 2.2xBranchendurchschnittswert 6.4xNo. of Companies28PS0612182430+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 532924 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Real Estate (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532924 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532924 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 532924 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532924 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹360.60
₹575.00
+59.5%
11.4%₹664.00₹480.00n/a5
Nov ’25₹372.15
₹593.00
+59.3%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Oct ’25₹397.45
₹593.00
+49.2%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Sep ’25₹439.75
₹593.00
+34.8%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Aug ’25₹385.50
₹693.40
+79.9%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jul ’25₹428.10
₹693.40
+62.0%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jun ’25₹442.25
₹678.40
+53.4%
5.1%₹728.00₹624.00n/a5
May ’25₹535.15
₹699.00
+30.6%
9.5%₹821.00₹624.00n/a5
Apr ’25₹477.20
₹648.50
+35.9%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Mar ’25₹486.50
₹648.50
+33.3%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Feb ’25₹515.00
₹656.67
+27.5%
14.2%₹753.00₹531.00n/a3
Jan ’25₹517.45
₹605.00
+16.9%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Dec ’24₹530.15
₹605.00
+14.1%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Nov ’24₹483.35
₹593.33
+22.8%
7.4%₹632.00₹532.00₹372.153
Oct ’24₹469.15
₹582.00
+24.1%
8.6%₹632.00₹532.00₹397.452
Sep ’24₹453.70
₹582.00
+28.3%
8.6%₹632.00₹532.00₹439.752
Aug ’24₹435.65
₹411.00
-5.7%
3.6%₹426.00₹396.00₹385.502
Jul ’24₹338.85
₹389.00
+14.8%
1.8%₹396.00₹382.00₹428.102
Jun ’24₹324.45
₹389.00
+19.9%
1.8%₹396.00₹382.00₹442.252
May ’24₹252.70
₹373.50
+47.8%
6.0%₹396.00₹351.00₹535.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Future Market Networks

₹974.8m

Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.

FMNL

₹16.94

7D

8.1%

1Y

199.8%

Raymond

₹110.0b

Engages in the real estate and engineering businesses in India.

RAYMOND

₹1,652.30

7D

9.8%

1Y

0.2%

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.15

7D

-1.9%

1Y

95.4%