Arkade Developers Limited

NSEI:ARKADE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹24.9b

Arkade Developers Valuierung

Ist ARKADE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARKADE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARKADE (₹133.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹654.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARKADE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARKADE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARKADE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARKADE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARKADE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARKADE's PE?
PE-Verhältnis17.5x
Ergebnis₹1.42b
Marktanteil₹24.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARKADE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARKADE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.1x
543542 Kesar India
124.5xn/a₹25.9b
SURAJEST Suraj Estate Developers
28.3xn/a₹27.7b
503101 Marathon Nextgen Realty
16.8xn/a₹29.5b
523716 Ashiana Housing
94.7xn/a₹30.5b
ARKADE Arkade Developers
17.5xn/a₹24.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARKADE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARKADE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
511726 Vipul
1.4xn/aUS$44.54m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.95m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.74m
507828 Ansal Housing
2.1xn/aUS$12.17m
ARKADE 17.5xBranchendurchschnittswert 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARKADE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Real Estate (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARKADE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARKADE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ARKADE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Raymond

₹110.0b

Engages in the real estate and engineering businesses in India.

RAYMOND

₹1,652.30

7D

9.8%

1Y

0.2%

Future Market Networks

₹974.8m

Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.

FMNL

₹16.94

7D

8.1%

1Y

199.8%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.67

7D

-0.7%

1Y

10.7%