Strides Pharma Science Limited

NSEI:STAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹62.7b

Strides Pharma Science Valuierung

Ist STAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STAR (₹682.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1656.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STAR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STAR's PE?
PE-Verhältnis35.4x
Ergebnis₹1.77b
Marktanteil₹62.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.2x
SUPRIYA Supriya Lifescience
37.3x14.3%₹58.7b
531599 FDC
25.3xn/a₹80.0b
530549 Shilpa Medicare
115.7x77.1%₹70.7b
JSLL Jeena Sikho Lifecare
66.7xn/a₹56.2b
STAR Strides Pharma Science
35.4x42.1%₹62.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STAR 35.4xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (33.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis52.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STAR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹682.30
₹1,486.00
+117.8%
23.8%₹1,874.00₹1,095.00n/a4
Dec ’25₹1,635.35
₹1,700.75
+4.0%
18.1%₹1,954.00₹1,175.00n/a4
Nov ’25₹1,563.00
₹1,700.75
+8.8%
18.1%₹1,954.00₹1,175.00n/a4
Oct ’25₹1,401.00
₹1,343.25
-4.1%
14.1%₹1,650.00₹1,175.00n/a4
Sep ’25₹1,340.05
₹1,208.25
-9.8%
7.2%₹1,348.00₹1,110.00n/a4
Aug ’25₹1,089.45
₹1,219.33
+11.9%
8.0%₹1,348.00₹1,110.00n/a3
Jul ’25₹943.80
₹993.50
+5.3%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
Jun ’25₹860.80
₹993.50
+15.4%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
May ’25₹896.05
₹830.50
-7.3%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Apr ’25₹803.25
₹830.50
+3.4%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Mar ’25₹799.85
₹801.50
+0.2%
12.5%₹965.00₹710.00n/a4
Feb ’25₹692.90
₹801.50
+15.7%
12.5%₹965.00₹710.00n/a4
Jan ’25₹654.25
₹646.25
-1.2%
16.4%₹759.00₹495.00n/a4
Dec ’24₹502.35
₹618.00
+23.0%
17.6%₹759.00₹495.00₹1,635.353
Nov ’24₹481.10
₹618.00
+28.5%
17.6%₹759.00₹495.00₹1,563.003
Oct ’24₹508.10
₹619.67
+22.0%
17.9%₹764.00₹495.00₹1,401.003
Sep ’24₹438.15
₹529.50
+20.8%
13.1%₹599.00₹460.00₹1,340.052
Aug ’24₹480.10
₹480.50
+0.08%
18.8%₹571.00₹390.00₹1,089.452
Jul ’24₹430.65
₹480.50
+11.6%
18.8%₹571.00₹390.00₹943.802
Jun ’24₹359.50
₹480.50
+33.7%
18.8%₹571.00₹390.00₹860.802
May ’24₹340.50
₹498.00
+46.3%
7.2%₹534.00₹462.00₹896.052
Apr ’24₹286.35
₹498.00
+73.9%
7.2%₹534.00₹462.00₹803.252
Mar ’24₹296.55
₹482.00
+62.5%
7.7%₹534.00₹450.00₹799.853
Feb ’24₹284.55
₹464.00
+63.1%
9.6%₹534.00₹410.00₹692.904
Jan ’24₹349.85
₹469.50
+34.2%
9.0%₹518.00₹410.00₹654.254
Dec ’23₹343.50
₹469.50
+36.7%
9.0%₹518.00₹410.00₹502.354

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 04:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Strides Pharma Science Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aditya KhemkaAmbit Capital
Harith AhamedAvendus Spark
Prakash AgarwalAxis Capital Limited