Neuland Laboratories Limited

NSEI:NEULANDLAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹206.4b

Neuland Laboratories Valuierung

Ist NEULANDLAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEULANDLAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEULANDLAB (₹16068.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹7354.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEULANDLAB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEULANDLAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEULANDLAB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NEULANDLAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEULANDLAB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NEULANDLAB's PE?
PE-Verhältnis73.8x
Ergebnis₹2.80b
Marktanteil₹206.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NEULANDLAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NEULANDLAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt83.5x
ERIS Eris Lifesciences
57.4x30.7%₹200.0b
506820 AstraZeneca Pharma India
198.3xn/a₹162.4b
MARKSANS Marksans Pharma
45.1x22.3%₹156.6b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
33.1x21.5%₹213.9b
NEULANDLAB Neuland Laboratories
73.8x33.9%₹206.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEULANDLAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (83.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEULANDLAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.29m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.37m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NEULANDLAB 73.8xBranchendurchschnittswert 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NEULANDLAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.8x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (34.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEULANDLAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEULANDLAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.8x
Faires PE Verhältnis52.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NEULANDLAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEULANDLAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹16,068.90
₹17,625.00
+9.7%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,560.85
₹16,875.00
+15.9%
18.5%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,508.25
₹12,337.50
-1.4%
5.2%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,502.20
₹11,550.00
-7.6%
1.3%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,381.55
₹9,450.00
+0.7%
20.6%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,717.65
₹8,300.00
+7.5%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,042.50
₹8,300.00
+37.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,593.45
₹8,300.00
+9.3%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Aug ’24₹3,487.50
₹2,505.00
-28.2%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹9,381.552
Jul ’24₹2,830.75
₹2,505.00
-11.5%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹7,717.652
Jun ’24₹2,737.30
₹2,280.00
-16.7%
31.6%₹3,000.00₹1,560.00₹6,042.502
May ’24₹2,139.15
₹1,830.00
-14.5%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,593.452
Apr ’24₹1,804.05
₹1,830.00
+1.4%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹6,265.852
Mar ’24₹1,581.60
₹1,830.00
+15.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,268.502
Feb ’24₹1,434.80
₹1,786.00
+24.5%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹6,242.652
Jan ’24₹1,666.95
₹1,786.00
+7.1%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹5,282.552
Dec ’23₹1,734.95
₹1,664.67
-4.1%
18.5%₹2,100.00₹1,422.00₹5,370.653
Nov ’23₹1,485.75
₹1,420.00
-4.4%
21.9%₹1,800.00₹1,038.00₹3,857.053

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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