Eris Lifesciences Valuierung
Ist ERIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ERIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ERIS (₹1307.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1315.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ERIS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ERIS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ERIS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹173.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.2x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ERIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 78.1x | ||
506820 AstraZeneca Pharma India | 191.6x | n/a | ₹183.6b |
524558 Neuland Laboratories | 47.6x | 30.6% | ₹160.0b |
MARKSANS Marksans Pharma | 42.7x | 21.2% | ₹142.4b |
524742 Caplin Point Laboratories | 30.6x | 14.8% | ₹146.0b |
ERIS Eris Lifesciences | 45.6x | 22.5% | ₹173.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ERIS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (46.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ERIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ERIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.7x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (36.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ERIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45.6x |
| Faires PE Verhältnis | 40.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ERIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,274.65 | ₹1,334.44 +4.7% | 14.8% | ₹1,680.00 | ₹1,075.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,388.20 | ₹1,243.33 -10.4% | 11.0% | ₹1,580.00 | ₹1,075.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,119.35 | ₹1,110.56 -0.8% | 7.6% | ₹1,270.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,050.15 | ₹1,091.67 +4.0% | 8.2% | ₹1,270.00 | ₹950.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹916.10 | ₹1,091.67 +19.2% | 8.2% | ₹1,270.00 | ₹950.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹895.95 | ₹1,079.44 +20.5% | 9.0% | ₹1,230.00 | ₹930.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹850.05 | ₹1,079.44 +27.0% | 9.0% | ₹1,230.00 | ₹930.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹886.05 | ₹1,075.63 +21.4% | 8.4% | ₹1,230.00 | ₹950.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹906.65 | ₹1,032.78 +13.9% | 10.2% | ₹1,230.00 | ₹900.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹905.80 | ₹1,013.33 +11.9% | 8.9% | ₹1,170.00 | ₹890.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹926.25 | ₹993.89 +7.3% | 7.1% | ₹1,110.00 | ₹890.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹864.45 | ₹970.00 +12.2% | 6.7% | ₹1,110.00 | ₹890.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹876.30 | ₹916.50 +4.6% | 7.7% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | ₹812.35 | ₹902.78 +11.1% | 6.7% | ₹995.00 | ₹790.00 | ₹1,388.20 | 9 |
| Aug ’24 | ₹795.90 | ₹799.44 +0.4% | 6.4% | ₹920.00 | ₹735.00 | ₹1,119.35 | 9 |
| Jul ’24 | ₹698.90 | ₹785.00 +12.3% | 7.5% | ₹920.00 | ₹720.00 | ₹1,050.15 | 9 |
| Jun ’24 | ₹640.55 | ₹785.00 +22.6% | 7.5% | ₹920.00 | ₹720.00 | ₹916.10 | 9 |
| May ’24 | ₹631.25 | ₹791.11 +25.3% | 10.7% | ₹1,000.00 | ₹690.00 | ₹895.95 | 9 |
| Apr ’24 | ₹572.10 | ₹805.56 +40.8% | 9.6% | ₹1,000.00 | ₹710.00 | ₹850.05 | 9 |
| Mar ’24 | ₹630.90 | ₹827.22 +31.1% | 6.9% | ₹975.00 | ₹770.00 | ₹886.05 | 9 |
| Feb ’24 | ₹612.85 | ₹827.22 +35.0% | 6.9% | ₹975.00 | ₹770.00 | ₹906.65 | 9 |
| Jan ’24 | ₹647.25 | ₹869.44 +34.3% | 6.7% | ₹975.00 | ₹800.00 | ₹905.80 | 9 |
| Dec ’23 | ₹669.95 | ₹869.44 +29.8% | 6.7% | ₹975.00 | ₹800.00 | ₹926.25 | 9 |
| Nov ’23 | ₹728.90 | ₹875.50 +20.1% | 6.6% | ₹975.00 | ₹800.00 | ₹864.45 | 10 |
| Oct ’23 | ₹710.95 | ₹858.33 +20.7% | 6.2% | ₹970.00 | ₹800.00 | ₹876.30 | 9 |
| Sep ’23 | ₹702.25 | ₹851.50 +21.3% | 6.4% | ₹970.00 | ₹790.00 | ₹812.35 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.