Glenmark Life Sciences Limited

NSEI:GLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹132.7b

Glenmark Life Sciences Valuierung

Ist GLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLS (₹1080.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹542.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLS's PE?
PE-Verhältnis31.2x
Ergebnis₹4.24b
Marktanteil₹132.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67x
532482 Granules India
27.1x22.1%₹133.7b
STAR Strides Pharma Science
78.1x45.6%₹128.0b
500674 Sanofi India
26.4x-2.6%₹141.6b
AETHER Aether Industries
136.3x44.8%₹109.8b
GLS Glenmark Life Sciences
31.2x23.4%₹132.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.78m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GLS 31.2xBranchendurchschnittswert 32.2xNo. of Companies20PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis41.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,080.05
₹1,138.60
+5.4%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Nov ’25₹1,051.00
₹1,080.50
+2.8%
14.9%₹1,295.00₹790.00n/a6
Oct ’25₹1,123.30
₹1,084.33
-3.5%
16.0%₹1,295.00₹790.00n/a6
Sep ’25₹1,052.65
₹1,031.83
-2.0%
15.3%₹1,295.00₹790.00n/a6
Aug ’25₹902.70
₹989.33
+9.6%
10.9%₹1,150.00₹790.00n/a6
Jul ’25₹887.40
₹932.60
+5.1%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Jun ’25₹836.25
₹932.60
+11.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
May ’25₹828.90
₹932.60
+12.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Apr ’25₹785.05
₹874.67
+11.4%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹859.60
₹874.67
+1.8%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹856.70
₹874.67
+2.1%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Jan ’25₹655.20
₹685.00
+4.5%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹636.90
₹685.00
+7.6%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Nov ’24₹619.45
₹685.00
+10.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,051.003
Oct ’24₹617.95
₹707.75
+14.5%
7.5%₹756.00₹620.00₹1,123.304
Sep ’24₹631.80
₹708.20
+12.1%
6.7%₹756.00₹620.00₹1,052.655
Aug ’24₹639.90
₹708.20
+10.7%
6.7%₹756.00₹620.00₹902.705
Jul ’24₹569.15
₹603.00
+5.9%
8.9%₹685.00₹525.00₹887.405
Jun ’24₹542.90
₹603.00
+11.1%
8.9%₹685.00₹525.00₹836.255
May ’24₹504.30
₹586.80
+16.4%
6.0%₹630.00₹525.00₹828.905
Apr ’24₹392.90
₹551.00
+40.2%
8.5%₹604.00₹485.00₹785.054
Mar ’24₹374.90
₹551.00
+47.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹859.604
Feb ’24₹380.10
₹551.00
+45.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹856.704
Jan ’24₹420.15
₹562.25
+33.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹655.204
Dec ’23₹433.30
₹562.25
+29.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹636.904
Nov ’23₹437.20
₹562.25
+28.6%
7.2%₹629.00₹525.00₹619.454

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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