Alivus Life Sciences Limited

BSE:543322 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹150.0b

Alivus Life Sciences Valuierung

Ist 543322 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543322, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹634.44
Fair Value
92.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 543322 (₹1223.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹634.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543322 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543322 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543322 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 543322. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543322 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 543322's PE?
PE-Verhältnis34x
Ergebnis₹4.42b
Marktanteil₹150.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543322 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543322 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.8x
530019 Jubilant Pharmova
25.3x-2.2%₹158.4b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
60.7x20.2%₹142.5b
532482 Granules India
29.5x23.4%₹141.2b
500674 Sanofi India
23.8x-2.6%₹126.0b
543322 Alivus Life Sciences
34x27.4%₹150.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543322 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543322 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.62m
524652 Ind-Swift
1.5xn/aUS$9.61m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
543322 34.0xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543322 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (32.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543322 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543322 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34x
Faires PE Verhältnis41.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543322 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543322 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,223.45
₹1,235.60
+1.0%
10.9%₹1,360.00₹1,015.00n/a5
Feb ’26₹1,154.60
₹1,235.60
+7.0%
10.9%₹1,360.00₹1,015.00n/a5
Jan ’26₹1,016.35
₹1,138.60
+12.0%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Dec ’25₹1,086.45
₹1,138.60
+4.8%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Nov ’25₹1,053.55
₹1,080.50
+2.6%
14.9%₹1,295.00₹790.00n/a6
Oct ’25₹1,124.05
₹1,084.33
-3.5%
16.0%₹1,295.00₹790.00n/a6
Sep ’25₹1,057.25
₹1,031.83
-2.4%
15.3%₹1,295.00₹790.00n/a6
Aug ’25₹902.30
₹989.33
+9.6%
10.9%₹1,150.00₹790.00n/a6
Jul ’25₹886.80
₹932.60
+5.2%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Jun ’25₹834.55
₹932.60
+11.7%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
May ’25₹829.10
₹932.60
+12.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Apr ’25₹784.75
₹874.67
+11.5%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹858.80
₹874.67
+1.8%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹852.70
₹874.67
+2.6%
8.9%₹940.00₹765.00₹1,154.603
Jan ’25₹655.85
₹685.00
+4.4%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,016.353
Dec ’24₹636.40
₹685.00
+7.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,086.453
Nov ’24₹619.55
₹685.00
+10.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,053.553
Oct ’24₹617.55
₹707.75
+14.6%
7.5%₹756.00₹620.00₹1,124.054
Sep ’24₹632.70
₹708.20
+11.9%
6.7%₹756.00₹620.00₹1,057.255
Aug ’24₹638.60
₹708.20
+10.9%
6.7%₹756.00₹620.00₹902.305
Jul ’24₹569.40
₹603.00
+5.9%
8.9%₹685.00₹525.00₹886.805
Jun ’24₹542.10
₹603.00
+11.2%
8.9%₹685.00₹525.00₹834.555
May ’24₹504.10
₹586.80
+16.4%
6.0%₹630.00₹525.00₹829.105
Apr ’24₹391.60
₹551.00
+40.7%
8.5%₹604.00₹485.00₹784.754
Mar ’24₹375.45
₹551.00
+46.8%
8.5%₹604.00₹485.00₹858.804
Feb ’24₹379.90
₹551.00
+45.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹852.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹1.23k
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 06:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alivus Life Sciences Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Saad ShaikhBOB Capital Markets Ltd.
Neha ManpuriaBofA Global Research
Nitin AgarwalDAM Capital Advisors