Biocon Limited

BSE:532523 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹675.3b

Biocon Valuierung

Ist 532523 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532523, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 532523 (₹414.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹248.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532523 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532523 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532523 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532523. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532523 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532523's PE?
PE-Verhältnis136.3x
Ergebnis₹4.95b
Marktanteil₹675.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532523 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532523 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
524669 Hester Biosciences
15.1xn/a₹20.5b
ALKEM Alkem Laboratories
27.9x10.22%₹641.8b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
36.4x18.70%₹654.3b
500488 Abbott India
37.1x9.60%₹575.4b
532523 Biocon
136.3x47.09%₹675.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532523 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (136.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532523 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Biotechs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
532523 136.3xBranchendurchschnittswert 30.1xNo. of Companies14PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532523 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (136.3x) mit dem Asian Biotechs Branchendurchschnitt (30.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532523 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532523 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis136.3x
Faires PE Verhältnis79x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532523 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (136.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (79x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532523 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹414.90
₹439.05
+5.82%
15.52%₹534.00₹290.00n/a20
Aug ’27₹425.65
₹422.89
-0.65%
14.43%₹506.00₹290.00n/a19
Jul ’27₹418.20
₹416.55
-0.39%
13.62%₹506.00₹290.00n/a20
Jun ’27₹425.50
₹416.55
-2.10%
14.14%₹550.00₹290.00n/a20
May ’27₹359.55
₹416.53
+15.85%
15.44%₹580.00₹290.00n/a19
Apr ’27₹365.15
₹420.74
+15.22%
15.24%₹580.00₹290.00n/a19
Mar ’27₹389.75
₹422.84
+8.49%
14.83%₹580.00₹290.00n/a19
Feb ’27₹368.55
₹421.60
+14.39%
15.00%₹580.00₹290.00n/a20
Jan ’27₹387.75
₹415.35
+7.12%
16.29%₹580.00₹290.00n/a20
Dec ’26₹394.50
₹412.05
+4.45%
15.08%₹520.00₹290.00n/a20
Nov ’26₹372.00
₹379.70
+2.07%
14.05%₹465.00₹270.00n/a20
Oct ’26₹346.50
₹381.42
+10.08%
13.66%₹465.00₹270.00n/a19
Sep ’26₹352.55
₹380.11
+7.82%
13.50%₹465.00₹270.00n/a19
Aug ’26₹382.95
₹382.90
-0.013%
14.01%₹447.00₹270.00₹425.6520
Jul ’26₹362.35
₹377.70
+4.24%
13.80%₹447.00₹270.00₹418.2020
Jun ’26₹335.55
₹377.86
+12.61%
13.44%₹447.00₹270.00₹425.5021
May ’26₹321.70
₹380.95
+18.42%
13.25%₹452.00₹260.00₹359.5520
Apr ’26₹339.15
₹381.45
+12.47%
13.32%₹452.00₹260.00₹365.1520
Mar ’26₹302.60
₹382.70
+26.47%
12.99%₹452.00₹260.00₹389.7520
Feb ’26₹370.50
₹378.45
+2.15%
12.78%₹452.00₹260.00₹368.5520
Jan ’26₹368.80
₹341.11
-7.51%
16.71%₹460.00₹235.00₹387.7519
Dec ’25₹364.80
₹339.00
-7.07%
16.09%₹460.00₹235.00₹394.5019
Nov ’25₹317.90
₹331.44
+4.26%
16.97%₹466.00₹235.00₹372.0018
Oct ’25₹370.40
₹335.61
-9.39%
17.02%₹466.00₹230.00₹346.5018
Sep ’25₹359.30
₹335.06
-6.75%
17.11%₹466.00₹230.00₹352.5518
Aug ’25₹354.65
₹319.78
-9.83%
18.23%₹466.00₹230.00₹382.9518
₹436.84
Fair Value
5.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/14 08:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/14 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Biocon Limited wird von 41 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rohit Bhat360 ONE Capital Market Private Limited
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark