Ipca Laboratories Limited

BSE:524494 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹414.2b

Ipca Laboratories Valuierung

Ist 524494 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524494, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 524494 (₹1630.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹680.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524494 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524494 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524494 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 524494. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524494 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 524494's PE?
PE-Verhältnis62.6x
Ergebnis₹6.61b
Marktanteil₹414.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 524494 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 524494 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.5x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.4x16.3%₹380.2b
GLAND Gland Pharma
43.1x25.8%₹298.3b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
46.2x19.4%₹282.5b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
57x16.8%₹384.7b
524494 Ipca Laboratories
62.6x30.1%₹414.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 524494 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (62.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524494 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.12m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
524494 62.6xBranchendurchschnittswert 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 524494 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.6x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (35.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524494 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524494 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62.6x
Faires PE Verhältnis51.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 524494 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524494 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,630.55
₹1,564.37
-4.1%
19.2%₹1,930.00₹900.00n/a19
Dec ’25₹1,543.40
₹1,551.28
+0.5%
19.6%₹1,930.00₹900.00n/a18
Nov ’25₹1,608.50
₹1,425.47
-11.4%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,490.55
₹1,354.89
-9.1%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,383.85
₹1,319.78
-4.6%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,134.50
₹1,196.94
+5.5%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.10
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,338.75
₹1,163.11
-13.1%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,238.60
₹1,151.11
-7.1%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,192.65
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,115.55
₹1,005.61
-9.9%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,148.50
₹987.00
-14.1%
15.3%₹1,200.00₹670.00₹1,543.4018
Nov ’24₹979.00
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,608.5018
Oct ’24₹933.00
₹858.89
-7.9%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,490.5519
Sep ’24₹865.90
₹859.20
-0.8%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,383.8520
Aug ’24₹902.45
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.20
₹831.56
+12.0%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,134.5018
Jun ’24₹702.60
₹848.80
+20.8%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1020
May ’24₹709.65
₹848.80
+19.6%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,338.7520
Apr ’24₹810.30
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,238.6020
Mar ’24₹807.85
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,192.6521
Feb ’24₹853.55
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,115.5521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹865.35
₹963.18
+11.3%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,148.5022

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 15:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ipca Laboratories Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aditya KhemkaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanjeev ChiniwarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited