Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹70.4b

Nazara Technologies Valuierung

Ist NAZARA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NAZARA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NAZARA (₹920.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹140.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NAZARA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NAZARA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NAZARA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NAZARA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NAZARA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NAZARA's PE?
PE-Verhältnis87.9x
Ergebnis₹801.00m
Marktanteil₹70.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NAZARA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NAZARA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37x
532163 Saregama India
46.5x23.5%₹87.4b
TIPSMUSIC Tips Music
71.3x23.6%₹108.5b
JUSTDIAL Just Dial
18.1x4.4%₹91.3b
DBCORP D. B
11.8x11.8%₹52.8b
NAZARA Nazara Technologies
87.9x27.4%₹70.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NAZARA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NAZARA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.3xn/aUS$900.67k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NAZARA 87.9xBranchendurchschnittswert 36.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NAZARA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87.9x) mit dem Indian Entertainment Branchendurchschnitt (36.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NAZARA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NAZARA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis87.9x
Faires PE Verhältnis34.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NAZARA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (87.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NAZARA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹920.05
₹945.73
+2.8%
21.6%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹947.75
₹949.82
+0.2%
24.3%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,001.50
₹926.00
-7.5%
23.6%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹928.70
₹842.18
-9.3%
18.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹949.35
₹781.64
-17.7%
17.4%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jul ’25₹886.00
₹775.09
-12.5%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.4%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.3%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.7%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.7%
15.0%₹1,080.00₹570.00n/a11
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.9%
14.9%₹1,080.00₹590.00n/a10
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.6%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.2%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.0%
16.3%₹976.00₹500.00₹947.7510
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.9%
14.8%₹912.00₹500.00₹1,001.5010
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹928.7010
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹949.3510
Jul ’24₹724.60
₹736.13
+1.6%
18.6%₹985.00₹500.00₹886.008
Jun ’24₹631.00
₹736.13
+16.7%
18.6%₹985.00₹500.00₹701.858
May ’24₹551.70
₹787.44
+42.7%
19.4%₹1,015.00₹515.00₹641.259
Apr ’24₹516.45
₹790.33
+53.0%
19.6%₹1,015.00₹515.00₹692.959
Mar ’24₹525.05
₹823.67
+56.9%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹753.209
Feb ’24₹570.80
₹823.67
+44.3%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹868.159
Jan ’24₹580.70
₹844.67
+45.5%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹857.059
Dec ’23₹612.40
₹844.67
+37.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹794.459
Nov ’23₹645.15
₹844.67
+30.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹810.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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