Venus Pipes and Tubes Limited

NSEI:VENUSPIPES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹31.2b

Venus Pipes and Tubes Valuierung

Ist VENUSPIPES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VENUSPIPES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VENUSPIPES (₹1534.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹4041.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VENUSPIPES wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VENUSPIPES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VENUSPIPES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VENUSPIPES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VENUSPIPES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VENUSPIPES's PE?
PE-Verhältnis31.4x
Ergebnis₹995.25m
Marktanteil₹31.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VENUSPIPES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VENUSPIPES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
HITECH Hi-Tech Pipes
53.3x47.7%₹32.8b
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
590078 Maithan Alloys
4xn/a₹33.3b
530655 Goodluck India
19.9xn/a₹30.0b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes
31.4x31.4%₹31.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VENUSPIPES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VENUSPIPES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.96m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.23m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.16m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.7xn/aUS$2.50m
VENUSPIPES 31.4xBranchendurchschnittswert 26.0xNo. of Companies34PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VENUSPIPES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (26x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VENUSPIPES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VENUSPIPES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.4x
Faires PE Verhältnis33.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VENUSPIPES ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VENUSPIPES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,534.10
₹2,560.80
+66.9%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Dec ’25₹1,632.85
₹2,560.80
+56.8%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Nov ’25₹1,929.05
₹2,637.60
+36.7%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Oct ’25₹2,143.95
₹2,637.60
+23.0%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Sep ’25₹2,429.90
₹2,529.60
+4.1%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Aug ’25₹2,153.30
₹2,529.60
+17.5%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Jul ’25₹2,096.00
₹2,283.83
+9.0%
13.4%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
Jun ’25₹2,125.95
₹2,273.67
+6.9%
13.7%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
May ’25₹2,082.60
₹2,136.17
+2.6%
16.1%₹2,648.00₹1,689.00n/a6
Apr ’25₹1,844.25
₹2,052.40
+11.3%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Mar ’25₹1,904.10
₹2,052.40
+7.8%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Feb ’25₹1,454.20
₹1,772.00
+21.9%
4.1%₹1,870.00₹1,689.00n/a5
Jan ’25₹1,423.35
₹1,761.40
+23.8%
3.3%₹1,844.00₹1,695.00n/a5
Dec ’24₹1,309.15
₹1,741.67
+33.0%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,632.853
Nov ’24₹1,362.85
₹1,741.67
+27.8%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,929.053
Oct ’24₹1,310.05
₹1,683.00
+28.5%
6.2%₹1,809.00₹1,554.00₹2,143.953
Sep ’24₹1,535.25
₹1,659.33
+8.1%
6.6%₹1,809.00₹1,554.00₹2,429.903
Aug ’24₹1,247.15
₹1,231.33
-1.3%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,153.303
Jul ’24₹1,147.25
₹1,231.33
+7.3%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,096.003
Jun ’24₹1,095.10
₹1,231.33
+12.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,125.953
May ’24₹877.25
₹1,001.67
+14.2%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹2,082.603
Apr ’24₹746.00
₹1,001.67
+34.3%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹1,844.253
Mar ’24₹720.05
₹984.00
+36.7%
4.1%₹1,024.00₹944.00₹1,904.102
Feb ’24₹730.10
₹922.50
+26.4%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,454.202
Jan ’24₹714.80
₹922.50
+29.1%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,423.352
Dec ’23₹680.30
₹876.50
+28.8%
3.3%₹905.00₹848.00₹1,309.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 06:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Venus Pipes and Tubes Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited