JTL Industries Limited

BSE:534600 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹38.2b

JTL Industries Valuierung

Ist 534600 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 534600, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 534600 (₹97.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹3.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 534600 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 534600 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 534600 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 534600. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 534600 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 534600's PE?
PE-Verhältnis32.7x
Ergebnis₹1.17b
Marktanteil₹38.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 534600 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 534600 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.2x
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
513097 Shivalik Bimetal Controls
40.6x28.8%₹32.7b
504966 Tinplate Company of India
48.5xn/a₹45.3b
HITECH Hi-Tech Pipes
54.5x47.7%₹33.6b
534600 JTL Industries
32.7x34.6%₹38.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 534600 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 534600 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.23m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
534600 32.7xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies25PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 534600 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 534600 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

534600 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.7x
Faires PE Verhältnis39x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 534600 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 534600 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹97.25
₹143.50
+47.6%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Nov ’25₹101.60
₹143.50
+41.2%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Oct ’25₹119.73
₹143.50
+19.9%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2
Sep ’25₹119.50
₹143.50
+20.1%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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