Tata Chemicals Valuierung
Ist TATACHEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TATACHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TATACHEM (₹1111.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹596.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TATACHEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TATACHEM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TATACHEM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TATACHEM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.9x |
| Vertrieb | ₹149.93b |
| Marktanteil | ₹283.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TATACHEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.7x | ||
CARBORUNIV Carborundum Universal | 5.8x | 11.3% | ₹277.7b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 2.9x | 8.6% | ₹227.0b |
506401 Deepak Nitrite | 4.5x | 13.1% | ₹371.9b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 5.7x | n/a | ₹260.0b |
TATACHEM Tata Chemicals | 1.9x | 7.6% | ₹283.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TATACHEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TATACHEM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: TATACHEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TATACHEM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.9x |
| Faires PS Verhältnis | 4.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TATACHEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,111.75 | ₹936.38 -15.8% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹1,154.75 | ₹936.38 -18.9% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹1,132.60 | ₹891.88 -21.3% | 9.7% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,082.65 | ₹891.88 -17.6% | 9.7% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹1,103.75 | ₹888.25 -19.5% | 9.4% | ₹1,000.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹1,107.35 | ₹887.00 -19.9% | 8.9% | ₹990.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,030.15 | ₹892.75 -13.3% | 8.8% | ₹985.00 | ₹770.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,072.15 | ₹878.88 -18.0% | 8.2% | ₹985.00 | ₹770.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,087.20 | ₹865.00 -20.4% | 8.2% | ₹1,010.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹968.00 | ₹844.29 -12.8% | 5.6% | ₹904.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,014.90 | ₹961.14 -5.3% | 11.6% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,117.85 | ₹941.14 -15.8% | 11.1% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹969.95 | ₹964.75 -0.5% | 12.0% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹950.35 | ₹1,032.86 +8.7% | 7.9% | ₹1,140.00 | ₹912.00 | ₹1,154.75 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,031.20 | ₹1,025.71 -0.5% | 7.2% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,132.60 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,071.15 | ₹1,009.71 -5.7% | 8.2% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,082.65 | 7 |
| Aug ’24 | ₹1,072.90 | ₹1,062.29 -1.0% | 7.3% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,103.75 | 7 |
| Jul ’24 | ₹1,001.40 | ₹1,066.57 +6.5% | 7.5% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,107.35 | 7 |
| Jun ’24 | ₹968.95 | ₹1,108.14 +14.4% | 5.2% | ₹1,192.00 | ₹995.00 | ₹1,030.15 | 7 |
| May ’24 | ₹952.70 | ₹1,123.14 +17.9% | 8.7% | ₹1,250.00 | ₹1,010.00 | ₹1,072.15 | 7 |
| Apr ’24 | ₹972.45 | ₹1,126.00 +15.8% | 9.0% | ₹1,270.00 | ₹1,010.00 | ₹1,087.20 | 7 |
| Mar ’24 | ₹994.50 | ₹1,138.29 +14.5% | 10.0% | ₹1,278.00 | ₹1,010.00 | ₹968.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₹956.15 | ₹1,175.00 +22.9% | 10.2% | ₹1,345.00 | ₹1,022.00 | ₹1,014.90 | 7 |
| Jan ’24 | ₹937.15 | ₹1,238.57 +32.2% | 7.9% | ₹1,345.00 | ₹1,022.00 | ₹1,117.85 | 7 |
| Dec ’23 | ₹1,048.70 | ₹1,274.67 +21.5% | 3.5% | ₹1,345.00 | ₹1,200.00 | ₹969.95 | 6 |
| Nov ’23 | ₹1,142.20 | ₹1,269.29 +11.1% | 4.2% | ₹1,345.00 | ₹1,196.00 | ₹950.35 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Paradeep Phosphates
₹90.6b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹111.08
7D
5.9%
1Y
71.0%
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₹409.5b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹545.00
7D
-3.8%
1Y
-5.2%
Gulf Oil Lubricants India
₹54.4b
Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.
538567
₹1,102.05
7D
7.6%
1Y
60.8%