Supreme Petrochem Valuierung
Ist SPLPETRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPLPETRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPLPETRO (₹712.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹373.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPLPETRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPLPETRO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SPLPETRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SPLPETRO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.6x |
| Ergebnis | ₹4.11b |
| Marktanteil | ₹134.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPLPETRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48.5x | ||
CLEAN Clean Science and Technology | 53.6x | 24.1% | ₹138.0b |
FINEORG Fine Organic Industries | 36x | 9.2% | ₹158.3b |
524208 Aarti Industries | 36.9x | 23.3% | ₹164.2b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 67.4x | 33.1% | ₹118.3b |
SPLPETRO Supreme Petrochem | 32.6x | 24.7% | ₹134.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPLPETRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPLPETRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$68.08m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.59m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.96m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPLPETRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (32.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPLPETRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.6x |
| Faires PE Verhältnis | 34x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPLPETRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹716.70 | ₹796.00 +11.1% | 10.2% | ₹877.00 | ₹715.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹763.00 | ₹796.00 +4.3% | 10.2% | ₹877.00 | ₹715.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹872.00 | ₹743.00 -14.8% | 21.5% | ₹903.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹859.70 | ₹743.00 -13.6% | 21.5% | ₹903.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹863.35 | ₹743.00 -13.9% | 21.5% | ₹903.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹775.10 | ₹684.00 -11.8% | 16.8% | ₹799.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹650.20 | ₹667.50 +2.7% | 14.8% | ₹766.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹683.80 | ₹580.50 -15.1% | 2.0% | ₹592.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹652.85 | ₹558.50 -14.5% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹723.85 | ₹558.50 -22.8% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹604.80 | ₹558.50 -7.7% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹556.50 | ₹530.00 -4.8% | 11.7% | ₹592.00 | ₹468.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹563.35 | ₹530.00 -5.9% | 11.7% | ₹592.00 | ₹468.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹564.55 | ₹475.00 -15.9% | 1.5% | ₹482.00 | ₹468.00 | ₹763.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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