NOCIL Valuierung
Ist NOCIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NOCIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NOCIL (₹263.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹87.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NOCIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOCIL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NOCIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NOCIL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.2x |
| Ergebnis | ₹1.41b |
| Marktanteil | ₹43.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NOCIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.2x | ||
506222 Styrenix Performance Materials | 19.6x | n/a | ₹42.3b |
524051 Polyplex | 24.6x | n/a | ₹36.9b |
GHCL GHCL | 10.2x | 15.3% | ₹53.5b |
500201 India Glycols | 18.5x | n/a | ₹35.1b |
NOCIL NOCIL | 31.2x | 20.5% | ₹43.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOCIL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NOCIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.21m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 4.9x | n/a | US$49.77m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.45m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NOCIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (31.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NOCIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.2x |
| Faires PE Verhältnis | 29.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOCIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹263.15 | ₹273.44 +3.9% | 17.2% | ₹376.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹286.25 | ₹277.89 -2.9% | 16.4% | ₹376.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹291.35 | ₹274.00 -6.0% | 15.4% | ₹345.00 | ₹194.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹282.65 | ₹271.44 -4.0% | 16.5% | ₹345.00 | ₹194.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹324.25 | ₹270.44 -16.6% | 15.6% | ₹354.00 | ₹213.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹283.55 | ₹265.56 -6.3% | 16.8% | ₹354.00 | ₹213.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹253.10 | ₹269.56 +6.5% | 19.6% | ₹389.00 | ₹213.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹268.95 | ₹274.11 +1.9% | 17.8% | ₹389.00 | ₹234.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹258.80 | ₹268.13 +3.6% | 18.0% | ₹389.00 | ₹234.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹263.25 | ₹268.13 +1.9% | 18.0% | ₹389.00 | ₹234.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹266.85 | ₹249.14 -6.6% | 23.9% | ₹392.00 | ₹208.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹274.15 | ₹241.75 -11.8% | 24.3% | ₹392.00 | ₹205.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹246.05 | ₹220.29 -10.5% | 7.1% | ₹250.00 | ₹205.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹216.60 | ₹237.67 +9.7% | 11.4% | ₹285.00 | ₹205.00 | ₹286.25 | 6 |
| Oct ’24 | ₹227.85 | ₹234.67 +3.0% | 9.3% | ₹265.00 | ₹205.00 | ₹291.35 | 6 |
| Sep ’24 | ₹220.00 | ₹234.67 +6.7% | 9.3% | ₹265.00 | ₹205.00 | ₹282.65 | 6 |
| Aug ’24 | ₹227.80 | ₹233.80 +2.6% | 10.5% | ₹265.00 | ₹206.00 | ₹324.25 | 5 |
| Jul ’24 | ₹221.15 | ₹224.75 +1.6% | 8.6% | ₹255.00 | ₹206.00 | ₹283.55 | 4 |
| Jun ’24 | ₹225.80 | ₹221.00 -2.1% | 10.7% | ₹255.00 | ₹191.00 | ₹253.10 | 4 |
| May ’24 | ₹212.90 | ₹242.75 +14.0% | 14.5% | ₹290.00 | ₹191.00 | ₹268.95 | 4 |
| Apr ’24 | ₹206.65 | ₹240.25 +16.3% | 13.3% | ₹280.00 | ₹191.00 | ₹258.80 | 4 |
| Mar ’24 | ₹221.40 | ₹272.67 +23.2% | 14.8% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹263.25 | 6 |
| Feb ’24 | ₹204.75 | ₹291.17 +42.2% | 13.5% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹266.85 | 6 |
| Jan ’24 | ₹233.00 | ₹285.67 +22.6% | 13.2% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹274.15 | 6 |
| Dec ’23 | ₹235.60 | ₹285.67 +21.3% | 13.2% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹246.05 | 6 |
| Nov ’23 | ₹243.70 | ₹295.83 +21.4% | 13.2% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹216.60 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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