Savita Oil Technologies Limited

NSEI:SOTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹32.6b

Savita Oil Technologies Valuierung

Ist SOTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOTL (₹478.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹54.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOTL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOTL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOTL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOTL's PE?
PE-Verhältnis19.4x
Ergebnis₹1.69b
Marktanteil₹32.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
VEEDOL Veedol
19.7xn/a₹29.0b
524019 Kingfa Science & Technology (India)
26xn/a₹34.3b
500201 India Glycols
18.1xn/a₹34.4b
516072 Vishnu Chemicals
25.8xn/a₹26.3b
SOTL Savita Oil Technologies
19.4xn/a₹32.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
SOTL 19.4xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SOTL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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