Mold-Tek Packaging Limited

NSEI:MOLDTKPAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹23.1b

Mold-Tek Packaging Valuierung

Ist MOLDTKPAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOLDTKPAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOLDTKPAC (₹690.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹188.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOLDTKPAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOLDTKPAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOLDTKPAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOLDTKPAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOLDTKPAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOLDTKPAC's PE?
PE-Verhältnis36.8x
Ergebnis₹628.06m
Marktanteil₹23.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOLDTKPAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOLDTKPAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.8x
523385 Nilkamal
24.4x18.2%₹28.2b
EKC Everest Kanto Cylinder
18.3x25.0%₹21.5b
COOLCAPS Cool Caps Industries
185.5xn/a₹9.7b
509525 Empire Industries
18.8xn/a₹8.0b
MOLDTKPAC Mold-Tek Packaging
36.8x18.4%₹23.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOLDTKPAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOLDTKPAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Packaging?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.1xn/aUS$25.59m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.3xn/aUS$22.01m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.65m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MOLDTKPAC 36.8xBranchendurchschnittswert 28.5xNo. of Companies9PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOLDTKPAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.8x) mit dem Indian Packaging Branchendurchschnitt (28.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOLDTKPAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOLDTKPAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.8x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOLDTKPAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOLDTKPAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹690.70
₹971.18
+40.6%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹688.60
₹971.18
+41.0%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹759.75
₹1,020.18
+34.3%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.10
₹1,020.18
+33.2%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹782.15
₹1,016.18
+29.9%
22.9%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.55
₹1,029.82
+24.9%
23.4%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.5%
23.2%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹756.95
₹1,031.00
+36.2%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
May ’25₹861.00
₹1,031.00
+19.7%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
Apr ’25₹781.95
₹1,027.50
+31.4%
13.1%₹1,350.00₹841.00n/a10
Mar ’25₹843.95
₹1,026.00
+21.6%
13.8%₹1,350.00₹841.00n/a9
Feb ’25₹878.25
₹1,036.75
+18.0%
13.0%₹1,300.00₹866.00n/a8
Jan ’25₹923.60
₹1,041.50
+12.8%
12.6%₹1,300.00₹866.00n/a8
Dec ’24₹862.55
₹1,049.27
+21.6%
11.3%₹1,300.00₹866.00₹688.6011
Nov ’24₹888.00
₹1,084.73
+22.2%
9.4%₹1,275.00₹950.00₹759.7511
Oct ’24₹915.65
₹1,080.45
+18.0%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹766.1011
Sep ’24₹967.70
₹1,080.45
+11.7%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹782.1511
Aug ’24₹1,031.00
₹1,086.00
+5.3%
10.9%₹1,300.00₹875.00₹824.5512
Jul ’24₹1,011.20
₹1,076.45
+6.5%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹963.80
₹1,076.45
+11.7%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹756.9511
May ’24₹958.65
₹1,047.00
+9.2%
9.9%₹1,208.00₹875.00₹861.007
Apr ’24₹902.95
₹1,082.33
+19.9%
7.1%₹1,208.00₹1,014.00₹781.956
Mar ’24₹947.95
₹1,093.80
+15.4%
7.3%₹1,208.00₹1,014.00₹843.955
Feb ’24₹1,029.40
₹978.71
-4.9%
12.7%₹1,227.00₹785.00₹878.257
Jan ’24₹941.95
₹979.71
+4.0%
12.6%₹1,227.00₹785.00₹923.607
Dec ’23₹901.45
₹918.57
+1.9%
9.4%₹1,045.00₹785.00₹862.557

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 07:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mold-Tek Packaging Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital