Everest Kanto Cylinder Valuierung
Ist EKC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EKC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EKC (₹209) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹54.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EKC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EKC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EKC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.9x |
| Ergebnis | ₹1.18b |
| Marktanteil | ₹23.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EKC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.7x | ||
533080 Mold-Tek Packaging | 34.9x | 18.4% | ₹21.9b |
523385 Nilkamal | 23.4x | 18.2% | ₹27.1b |
JAICORPLTD Jai | 78.5x | n/a | ₹52.3b |
500187 AGI Greenpac | 22x | n/a | ₹58.6b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 19.9x | 25.0% | ₹23.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EKC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Packaging?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
515145 Hindusthan National Glass & Industries | 3x | n/a | US$24.50m |
FLEXITUFF Flexituff Ventures International | 1.2x | n/a | US$21.45m |
SMVD SMVD Poly Pack | 1x | n/a | US$1.75m |
523315 Purity Flexpack | 0.2x | n/a | US$27.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EKC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Packaging (24.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EKC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.9x |
| Faires PE Verhältnis | 32.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EKC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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