J.K. Cement Valuierung

Ist JKCEMENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JKCEMENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JKCEMENT (₹4081.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹5461.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JKCEMENT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JKCEMENT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JKCEMENT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.2x
Unternehmenswert/EBITDA19x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JKCEMENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JKCEMENT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.5x
DALBHARAT Dalmia Bharat
43.3x26.4%₹337.3b
ACC ACC
21.1x12.9%₹435.8b
RAMCOCEM Ramco Cements
63.4x33.1%₹207.1b
SHREECEM Shree Cement
42.1x11.1%₹894.0b
JKCEMENT J.K. Cement
38.7x24.5%₹314.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JKCEMENT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JKCEMENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JKCEMENT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.7x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (33.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JKCEMENT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JKCEMENT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.7x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JKCEMENT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JKCEMENT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,081.30
₹4,630.77
+13.5%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Nov ’25₹4,345.25
₹4,630.77
+6.6%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Oct ’25₹4,621.55
₹4,677.05
+1.2%
14.0%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Sep ’25₹4,453.90
₹4,655.62
+4.5%
13.5%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Aug ’25₹4,421.80
₹4,679.23
+5.8%
13.4%₹5,700.00₹2,700.00n/a22
Jul ’25₹4,469.20
₹4,500.32
+0.7%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Jun ’25₹3,872.25
₹4,484.41
+15.8%
13.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
May ’25₹3,999.50
₹4,441.50
+11.1%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Apr ’25₹4,283.10
₹4,384.36
+2.4%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Mar ’25₹4,501.00
₹4,386.64
-2.5%
15.1%₹5,700.00₹2,850.00n/a22
Feb ’25₹4,406.90
₹4,292.33
-2.6%
16.6%₹5,700.00₹2,820.00n/a21
Jan ’25₹3,827.20
₹3,658.71
-4.4%
14.6%₹4,500.00₹2,293.00n/a21
Dec ’24₹3,661.50
₹3,598.71
-1.7%
13.5%₹4,461.00₹2,293.00n/a21
Nov ’24₹3,087.95
₹3,365.00
+9.0%
13.8%₹4,000.00₹2,293.00₹4,345.2522
Oct ’24₹3,179.45
₹3,345.00
+5.2%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,621.5522
Sep ’24₹3,341.00
₹3,345.00
+0.1%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,453.9022
Aug ’24₹3,257.35
₹3,291.33
+1.0%
14.9%₹4,000.00₹2,293.00₹4,421.8021
Jul ’24₹3,381.90
₹3,274.05
-3.2%
14.9%₹4,000.00₹2,265.00₹4,469.2021
Jun ’24₹3,210.05
₹3,192.14
-0.6%
14.0%₹3,856.00₹2,230.00₹3,872.2522
May ’24₹2,993.30
₹3,014.05
+0.7%
12.4%₹3,604.00₹2,230.00₹3,999.5022
Apr ’24₹2,923.70
₹2,962.18
+1.3%
13.2%₹3,450.00₹2,028.00₹4,283.1022
Mar ’24₹2,833.90
₹2,966.17
+4.7%
12.6%₹3,450.00₹2,028.00₹4,501.0024
Feb ’24₹2,674.10
₹3,018.96
+12.9%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹4,406.9024
Jan ’24₹2,920.60
₹3,003.33
+2.8%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹3,827.2024
Dec ’23₹3,201.05
₹2,976.09
-7.0%
13.6%₹3,600.00₹2,028.00₹3,661.5023
Nov ’23₹2,803.55
₹2,833.61
+1.1%
12.7%₹3,495.00₹2,075.00₹3,087.9523

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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