Dalmia Bharat Limited

NSEI:DALBHARAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹384.5b

Dalmia Bharat Valuierung

Ist DALBHARAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DALBHARAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.11k
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DALBHARAT (₹2049.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹2109.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DALBHARAT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DALBHARAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DALBHARAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DALBHARAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DALBHARAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DALBHARAT's PE?
PE-Verhältnis56.3x
Ergebnis₹6.83b
Marktanteil₹384.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DALBHARAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DALBHARAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.7x
ACC ACC
15x1.52%₹363.7b
532644 J.K. Cement
48.9x21.47%₹408.7b
RAMCOCEM Ramco Cements
82.9x38.42%₹226.1b
SHREECEM Shree Cement
96.1x26.71%₹1.1t
DALBHARAT Dalmia Bharat
56.3x26.32%₹387.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DALBHARAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DALBHARAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DALBHARAT 56.3xBranchendurchschnittswert 39.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DALBHARAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.3x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (39.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DALBHARAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DALBHARAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.3x
Faires PE Verhältnis33.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DALBHARAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DALBHARAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,049.90
₹2,041.34
-0.42%
10.81%₹2,350.00₹1,521.00n/a32
May ’26₹1,942.70
₹2,030.84
+4.54%
10.84%₹2,350.00₹1,521.00n/a31
Apr ’26₹1,786.45
₹1,895.77
+6.12%
10.40%₹2,200.00₹1,478.00n/a30
Mar ’26₹1,689.65
₹1,912.17
+13.17%
9.98%₹2,200.00₹1,478.00n/a29
Feb ’26₹1,827.40
₹1,929.10
+5.57%
10.13%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Jan ’26₹1,770.95
₹1,977.90
+11.69%
11.00%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Dec ’25₹1,820.35
₹1,979.33
+8.73%
10.73%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,838.20
₹1,982.17
+7.83%
10.81%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.55
₹2,042.26
+4.38%
10.33%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,891.05
₹2,038.10
+7.78%
10.38%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,813.25
₹2,041.27
+12.58%
10.22%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.95
₹2,141.93
+15.78%
9.99%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,775.70
₹2,201.19
+23.96%
9.55%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,838.15
₹2,225.10
+21.05%
11.22%₹2,940.00₹1,700.00₹1,942.7030
Apr ’25₹1,992.30
₹2,514.53
+26.21%
11.17%₹2,940.00₹1,650.00₹1,786.4530
Mar ’25₹2,055.45
₹2,556.93
+24.40%
10.60%₹2,940.00₹1,650.00₹1,689.6529
Feb ’25₹2,280.40
₹2,532.59
+11.06%
10.60%₹2,940.00₹1,650.00₹1,827.4029
Jan ’25₹2,361.25
₹2,476.85
+4.90%
12.41%₹2,900.00₹1,400.00₹1,770.9527
Dec ’24₹2,265.15
₹2,460.19
+8.61%
11.98%₹2,880.00₹1,400.00₹1,820.3527
Nov ’24₹2,072.50
₹2,406.59
+16.12%
13.65%₹2,880.00₹1,400.00₹1,838.2029
Oct ’24₹2,404.35
₹2,243.90
-6.67%
12.78%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.5529
Sep ’24₹2,123.55
₹2,201.81
+3.69%
10.92%₹2,600.00₹1,400.00₹1,891.0531
Aug ’24₹1,986.80
₹2,198.32
+10.65%
11.13%₹2,600.00₹1,400.00₹1,813.2531
Jul ’24₹2,166.20
₹2,241.93
+3.50%
12.78%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.9529
Jun ’24₹2,134.50
₹2,191.67
+2.68%
11.70%₹2,550.00₹1,300.00₹1,775.7030
May ’24₹1,996.20
₹2,190.47
+9.73%
11.69%₹2,550.00₹1,300.00₹1,838.1530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹2.04k
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 17:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dalmia Bharat Limited wird von 49 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited