Dalmia Bharat Limited

NSEI:DALBHARAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹332.3b

Dalmia Bharat Valuierung

Ist DALBHARAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DALBHARAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DALBHARAT (₹1771.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1164.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DALBHARAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DALBHARAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DALBHARAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DALBHARAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DALBHARAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DALBHARAT's PE?
PE-Verhältnis43.4x
Ergebnis₹7.65b
Marktanteil₹332.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DALBHARAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DALBHARAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
532644 J.K. Cement
38x24.3%₹309.2b
ACC ACC
18.6x12.9%₹380.7b
RAMCOCEM Ramco Cements
78.2x39.2%₹216.2b
SHREECEM Shree Cement
50.1x17.2%₹867.8b
DALBHARAT Dalmia Bharat
43.4x26.6%₹332.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DALBHARAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DALBHARAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DALBHARAT 43.4xBranchendurchschnittswert 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DALBHARAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (37.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DALBHARAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DALBHARAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.4x
Faires PE Verhältnis36.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DALBHARAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DALBHARAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,771.60
₹1,982.17
+11.9%
10.8%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,838.20
₹1,982.17
+7.8%
10.8%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.55
₹2,042.26
+4.4%
10.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,891.05
₹2,038.10
+7.8%
10.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,813.25
₹2,041.27
+12.6%
10.2%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.95
₹2,141.93
+15.8%
10.0%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,775.70
₹2,201.19
+24.0%
9.5%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,838.15
₹2,225.10
+21.1%
11.2%₹2,940.00₹1,700.00n/a30
Apr ’25₹1,992.30
₹2,514.53
+26.2%
11.2%₹2,940.00₹1,650.00n/a30
Mar ’25₹2,055.45
₹2,556.93
+24.4%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00n/a29
Feb ’25₹2,280.40
₹2,532.59
+11.1%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00n/a29
Jan ’25₹2,361.25
₹2,476.85
+4.9%
12.4%₹2,900.00₹1,400.00n/a27
Dec ’24₹2,265.15
₹2,460.19
+8.6%
12.0%₹2,880.00₹1,400.00n/a27
Nov ’24₹2,072.50
₹2,406.59
+16.1%
13.7%₹2,880.00₹1,400.00₹1,838.2029
Oct ’24₹2,404.35
₹2,243.90
-6.7%
12.8%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.5529
Sep ’24₹2,123.55
₹2,201.81
+3.7%
10.9%₹2,600.00₹1,400.00₹1,891.0531
Aug ’24₹1,986.80
₹2,198.32
+10.6%
11.1%₹2,600.00₹1,400.00₹1,813.2531
Jul ’24₹2,166.20
₹2,241.93
+3.5%
12.8%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.9529
Jun ’24₹2,134.50
₹2,191.67
+2.7%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,775.7030
May ’24₹1,996.20
₹2,190.47
+9.7%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,838.1530
Apr ’24₹1,968.25
₹2,137.86
+8.6%
13.1%₹2,850.00₹1,300.00₹1,992.3028
Mar ’24₹1,875.70
₹2,112.57
+12.6%
13.5%₹2,850.00₹1,300.00₹2,055.4530
Feb ’24₹1,768.40
₹1,956.69
+10.6%
14.2%₹2,388.00₹1,300.00₹2,280.4029
Jan ’24₹1,862.80
₹1,924.37
+3.3%
13.4%₹2,388.00₹1,300.00₹2,361.2530
Dec ’23₹1,901.20
₹1,878.16
-1.2%
12.2%₹2,380.00₹1,300.00₹2,265.1531
Nov ’23₹1,605.60
₹1,815.42
+13.1%
11.4%₹2,380.00₹1,300.00₹2,072.5031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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