HIL Valuierung

Ist HIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HIL (₹2458.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹7154.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HIL's PE?
PE-Verhältnis92.7x
Ergebnis₹199.95m
Marktanteil₹18.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.2x
502157 Mangalam Cement
41.7x53.8%₹22.4b
IFGLEXPOR IFGL Refractories
33.6x39.2%₹17.1b
RAMCOIND Ramco Industries
19.2xn/a₹24.3b
BIGBLOC Bigbloc Construction
62.2xn/a₹14.8b
HIL HIL
92.7x93.1%₹18.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HIL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HIL 92.7xBranchendurchschnittswert 36.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.7x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (36.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.7x
Faires PE Verhältnis89.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (89.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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