HeidelbergCement India Limited

NSEI:HEIDELBERG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹43.6b

HeidelbergCement India Valuierung

Ist HEIDELBERG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEIDELBERG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹188.97
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HEIDELBERG (₹190.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹188.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEIDELBERG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEIDELBERG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEIDELBERG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEIDELBERG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEIDELBERG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEIDELBERG's PE?
PE-Verhältnis41.3x
Ergebnis₹1.04b
Marktanteil₹43.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEIDELBERG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEIDELBERG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.7x
ORIENTCEM Orient Cement
78.4x52.5%₹72.2b
532486 Pokarna
19.5xn/a₹28.1b
502157 Mangalam Cement
45.8x62.8%₹21.3b
KCP KCP
15.1xn/a₹26.6b
HEIDELBERG HeidelbergCement India
41.3x37.8%₹43.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEIDELBERG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEIDELBERG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HEIDELBERG 41.3xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEIDELBERG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.3x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (35.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEIDELBERG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEIDELBERG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.3x
Faires PE Verhältnis33.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HEIDELBERG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEIDELBERG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹190.54
₹192.31
+0.9%
16.9%₹252.00₹130.00n/a13
Apr ’26₹197.68
₹196.31
-0.7%
16.2%₹252.00₹136.00n/a13
Mar ’26₹192.42
₹196.31
+2.0%
16.2%₹252.00₹136.00n/a13
Feb ’26₹221.16
₹194.38
-12.1%
16.3%₹252.00₹136.00n/a13
Jan ’26₹210.35
₹197.00
-6.3%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Dec ’25₹217.51
₹197.00
-9.4%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Nov ’25₹231.17
₹196.46
-15.0%
16.4%₹252.00₹140.00n/a13
Oct ’25₹223.07
₹197.38
-11.5%
15.4%₹252.00₹145.00n/a13
Sep ’25₹231.01
₹193.38
-16.3%
16.8%₹252.00₹145.00n/a13
Aug ’25₹229.21
₹193.08
-15.8%
16.6%₹252.00₹145.00n/a13
Jul ’25₹227.35
₹195.85
-13.9%
14.7%₹252.00₹150.00n/a13
Jun ’25₹202.10
₹195.08
-3.5%
14.9%₹252.00₹150.00n/a13
May ’25₹201.75
₹200.31
-0.7%
15.4%₹252.00₹160.00₹191.6913
Apr ’25₹201.45
₹201.85
+0.2%
15.2%₹252.00₹160.00₹197.6813
Mar ’25₹206.50
₹201.85
-2.3%
15.2%₹252.00₹160.00₹192.4213
Feb ’25₹229.35
₹199.64
-13.0%
13.2%₹252.00₹160.00₹221.1611
Jan ’25₹232.80
₹193.25
-17.0%
14.4%₹252.00₹140.00₹210.3512
Dec ’24₹197.95
₹193.25
-2.4%
14.4%₹252.00₹140.00₹217.5112
Nov ’24₹185.00
₹191.33
+3.4%
14.0%₹252.00₹140.00₹231.1712
Oct ’24₹179.05
₹191.33
+6.9%
14.0%₹252.00₹140.00₹223.0712
Sep ’24₹192.25
₹188.38
-2.0%
14.7%₹252.00₹140.00₹231.0113
Aug ’24₹184.10
₹188.38
+2.3%
14.7%₹252.00₹140.00₹229.2113
Jul ’24₹171.95
₹188.83
+9.8%
14.8%₹252.00₹140.00₹227.3512
Jun ’24₹169.30
₹188.08
+11.1%
15.0%₹252.00₹140.00₹202.1012
May ’24₹172.75
₹189.75
+9.8%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.7512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹192.40
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 13:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HeidelbergCement India Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.