Dhanuka Agritech Valuierung
Ist DHANUKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DHANUKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DHANUKA (₹1479.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1032.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DHANUKA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHANUKA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DHANUKA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DHANUKA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.7x |
| Ergebnis | ₹2.71b |
| Marktanteil | ₹66.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DHANUKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.1x | ||
SHARDACROP Sharda Cropchem | 33.3x | 29.9% | ₹72.6b |
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers | 43.1x | n/a | ₹84.5b |
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 14.6x | n/a | ₹77.0b |
RALLIS Rallis India | 41.6x | 26.3% | ₹61.9b |
DHANUKA Dhanuka Agritech | 24.7x | 16.1% | ₹66.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DHANUKA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DHANUKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.09m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.68m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.43m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DHANUKA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (31.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DHANUKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.7x |
| Faires PE Verhältnis | 28.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DHANUKA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,479.55 | ₹1,850.20 +25.1% | 11.1% | ₹2,136.00 | ₹1,356.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,567.60 | ₹1,853.44 +18.2% | 14.7% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,571.60 | ₹1,875.67 +19.3% | 14.7% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,825.90 | ₹1,803.44 -1.2% | 17.5% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,735.00 | ₹1,455.33 -16.1% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,645.60 | ₹1,455.33 -11.6% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,275.50 | ₹1,383.80 +8.5% | 12.5% | ₹1,579.00 | ₹1,060.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,397.10 | ₹1,203.50 -13.9% | 8.1% | ₹1,350.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,005.60 | ₹1,198.50 +19.2% | 7.6% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,028.10 | ₹1,199.78 +16.7% | 8.0% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,209.45 | ₹1,074.80 -11.1% | 11.5% | ₹1,300.00 | ₹867.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹1,082.85 | ₹1,072.20 -1.0% | 7.8% | ₹1,200.00 | ₹945.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹955.55 | ₹1,027.44 +7.5% | 6.6% | ₹1,132.00 | ₹925.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹781.40 | ₹940.89 +20.4% | 7.6% | ₹1,089.00 | ₹867.00 | ₹1,567.60 | 9 |
| Oct ’24 | ₹841.60 | ₹934.22 +11.0% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | ₹1,571.60 | 9 |
| Sep ’24 | ₹789.10 | ₹934.22 +18.4% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | ₹1,825.90 | 9 |
| Aug ’24 | ₹757.20 | ₹964.00 +27.3% | 9.0% | ₹1,114.00 | ₹865.00 | ₹1,735.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₹799.95 | ₹943.38 +17.9% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,645.60 | 8 |
| Jun ’24 | ₹713.55 | ₹943.38 +32.2% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,275.50 | 8 |
| May ’24 | ₹645.25 | ₹938.00 +45.4% | 10.2% | ₹1,114.00 | ₹800.00 | ₹1,397.10 | 9 |
| Apr ’24 | ₹611.40 | ₹949.11 +55.2% | 8.8% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,005.60 | 9 |
| Mar ’24 | ₹666.00 | ₹950.00 +42.6% | 8.3% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,028.10 | 11 |
| Feb ’24 | ₹683.45 | ₹988.00 +44.6% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,209.45 | 11 |
| Jan ’24 | ₹712.80 | ₹988.00 +38.6% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,082.85 | 11 |
| Dec ’23 | ₹712.60 | ₹992.80 +39.3% | 12.1% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹955.55 | 10 |
| Nov ’23 | ₹730.60 | ₹981.00 +34.3% | 12.4% | ₹1,266.00 | ₹849.00 | ₹781.40 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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