Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹187.7b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valuierung

Ist DEEPAKFERT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEEPAKFERT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹711.98
Fair Value
111.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DEEPAKFERT (₹1504.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹711.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEEPAKFERT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEEPAKFERT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEEPAKFERT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DEEPAKFERT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEEPAKFERT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DEEPAKFERT's PE?
PE-Verhältnis19.3x
Ergebnis₹9.81b
Marktanteil₹187.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEEPAKFERT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEEPAKFERT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.9x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
18x10.50%₹188.3b
506285 Bayer CropScience
36.7x20.89%₹218.9b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
45.9x16.28%₹253.5b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
11x-1.56%₹195.6b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
19.3x12.39%₹187.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEEPAKFERT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEEPAKFERT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$34.86m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$24.58m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.35k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DEEPAKFERT 19.3xBranchendurchschnittswert 26.1xNo. of Companies41PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEEPAKFERT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEEPAKFERT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEEPAKFERT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEEPAKFERT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEEPAKFERT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,504.50
₹1,612.33
+7.17%
12.39%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Oct ’26₹1,547.10
₹1,614.00
+4.32%
12.42%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Sep ’26₹1,406.40
₹1,622.33
+15.35%
12.60%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Aug ’26₹1,558.50
₹1,622.33
+4.10%
12.60%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Jul ’26₹1,743.50
₹1,423.00
-18.38%
5.71%₹1,532.00₹1,337.00n/a3
Jun ’26₹1,483.70
₹1,423.00
-4.09%
5.71%₹1,532.00₹1,337.00n/a3
May ’26₹1,279.90
₹1,392.00
+8.76%
3.02%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Apr ’26₹1,101.95
₹1,392.00
+26.32%
3.02%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Mar ’26₹953.15
₹1,419.50
+48.93%
1.37%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Feb ’26₹1,134.65
₹1,419.50
+25.10%
1.37%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Jan ’26₹1,218.45
₹1,383.50
+13.55%
4.59%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.62%
4.59%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.01%
33.87%₹1,320.00₹652.00₹1,491.602
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.18%
28.23%₹1,165.00₹652.00₹1,547.102
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.15%
28.23%₹1,165.00₹652.00₹1,406.402
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.39%
8.94%₹780.00₹652.00₹1,558.502
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.44%
4.61%₹715.00₹652.00₹1,743.502
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.61%
4.61%₹715.00₹652.00₹1,483.702
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.53%
2.62%₹705.00₹669.00₹1,279.902
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.57%
2.62%₹705.00₹669.00₹1,101.952
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.06%
2.62%₹705.00₹669.00₹953.152
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.35%
2.43%₹780.00₹743.00₹1,134.652
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.52%
5.48%₹780.00₹699.00₹1,218.452
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+17.96%
5.48%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.06%
2.35%₹720.00₹687.00₹1,248.252
₹1.61k
Fair Value
6.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/04 13:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/04 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Ranjit CirumallaIIFL Research