Chemplast Sanmar Valuierung
Ist CHEMPLASTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHEMPLASTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHEMPLASTS (₹499.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹851.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHEMPLASTS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHEMPLASTS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHEMPLASTS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHEMPLASTS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.9x |
| Vertrieb | ₹40.76b |
| Marktanteil | ₹78.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 44.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CHEMPLASTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.2x | ||
530999 Balaji Amines | 4.3x | 18.1% | ₹66.2b |
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 2.4x | 15.3% | ₹71.9b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 6.8x | 19.7% | ₹100.9b |
ACI Archean Chemical Industries | 7.4x | 31.3% | ₹85.0b |
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar | 1.9x | 11.9% | ₹79.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHEMPLASTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHEMPLASTS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: CHEMPLASTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHEMPLASTS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHEMPLASTS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹499.35 | ₹565.00 +13.1% | 3.5% | ₹590.00 | ₹535.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹486.50 | ₹579.75 +19.2% | 5.8% | ₹615.00 | ₹535.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹517.00 | ₹584.75 +13.1% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹502.30 | ₹584.75 +16.4% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹550.05 | ₹582.25 +5.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹539.50 | ₹582.25 +7.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹469.95 | ₹554.75 +18.0% | 6.0% | ₹609.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹499.50 | ₹535.25 +7.2% | 7.5% | ₹580.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹460.25 | ₹550.25 +19.6% | 3.4% | ₹580.00 | ₹530.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹491.95 | ₹542.75 +10.3% | 4.2% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹480.45 | ₹553.00 +15.1% | 4.4% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹488.25 | ₹545.50 +11.7% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹482.85 | ₹545.50 +13.0% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹441.05 | ₹585.00 +32.6% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹486.50 | 3 |
| Oct ’24 | ₹484.15 | ₹585.00 +20.8% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹517.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹528.55 | ₹585.00 +10.7% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹502.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹448.90 | ₹611.67 +36.3% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹550.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹454.60 | ₹611.67 +34.6% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹539.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹446.95 | ₹611.67 +36.9% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹469.95 | 3 |
| May ’24 | ₹428.85 | ₹636.67 +48.5% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹499.50 | 3 |
| Apr ’24 | ₹347.85 | ₹636.67 +83.0% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹460.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹389.85 | ₹636.67 +63.3% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹491.95 | 3 |
| Feb ’24 | ₹432.05 | ₹615.00 +42.3% | 2.0% | ₹630.00 | ₹600.00 | ₹480.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹459.65 | ₹622.50 +35.4% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹488.25 | 2 |
| Dec ’23 | ₹435.30 | ₹622.50 +43.0% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹482.85 | 2 |
| Nov ’23 | ₹381.00 | ₹752.50 +97.5% | 3.7% | ₹780.00 | ₹725.00 | ₹441.05 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ACC
₹411.0b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,188.65
7D
8.0%
1Y
16.7%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹452.00
7D
2.1%
1Y
93.7%
JK Paper
₹71.2b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹420.25
7D
5.1%
1Y
14.6%