Bodal Chemicals Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BODALCHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BODALCHEM (₹72.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹85.98) gehandelt.

Ist BODALCHEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BODALCHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BODALCHEM (₹72.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹85.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BODALCHEM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BODALCHEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BODALCHEM kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BODALCHEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BODALCHEM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BODALCHEM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.6x
Vertrieb	₹15.76b
Marktanteil	₹9.13b

BODALCHEM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	13.5x
PEG-Verhältnis	5.8x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BODALCHEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BODALCHEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.4x
540145 Valiant Organics	1.4x	n/a	₹9.1b
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo	1.6x	n/a	₹11.6b
500012 Andhra Petrochemicals	1x	n/a	₹6.3b
506687 Transpek Industry	1.5x	n/a	₹9.1b
BODALCHEM Bodal Chemicals	0.6x	14.3%	₹9.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BODALCHEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BODALCHEM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

29 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
523630 National Fertilizers	0.2x	n/a	US$627.87m
500339 Rain Industries	0.3x	n/a	US$594.02m
ZUARI Zuari Agro Chemicals	0.2x	n/a	US$105.84m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics	0.4x	n/a	US$99.23m

29 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BODALCHEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BODALCHEM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BODALCHEM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.6x
Faires PS Verhältnis	1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BODALCHEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BODALCHEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₹72.42	₹85.50 +18.1%	9.9%	₹94.00	₹77.00	n/a	2
Nov ’25	₹78.12	₹86.50 +10.7%	11.0%	₹96.00	₹77.00	n/a	2
Oct ’25	₹84.02	₹86.50 +3.0%	11.0%	₹96.00	₹77.00	n/a	2
Sep ’25	₹81.49	₹86.50 +6.1%	11.0%	₹96.00	₹77.00	n/a	2
Aug ’25	₹80.86	₹85.50 +5.7%	9.9%	₹94.00	₹77.00	n/a	2
Jul ’25	₹78.06	₹85.50 +9.5%	9.9%	₹94.00	₹77.00	n/a	2
Jun ’25	₹70.95	₹85.50 +20.5%	9.9%	₹94.00	₹77.00	n/a	2
May ’25	₹77.80	₹90.00 +15.7%	1.1%	₹91.00	₹89.00	n/a	2
Apr ’25	₹79.00	₹90.00 +13.9%	1.1%	₹91.00	₹89.00	n/a	2
Mar ’25	₹88.75	₹90.00 +1.4%	1.1%	₹91.00	₹89.00	n/a	2
Feb ’25	₹87.70	₹84.00 -4.2%	7.1%	₹90.00	₹78.00	n/a	2
Jan ’25	₹82.90	₹84.00 +1.3%	7.1%	₹90.00	₹78.00	n/a	2
Dec ’24	₹78.70	₹84.00 +6.7%	7.1%	₹90.00	₹78.00	n/a	2
Nov ’24	₹73.35	₹84.00 +14.5%	7.1%	₹90.00	₹78.00	₹78.12	2
Oct ’24	₹83.85	₹84.00 +0.2%	7.1%	₹90.00	₹78.00	₹84.02	2
Sep ’24	₹84.90	₹84.00 -1.1%	7.1%	₹90.00	₹78.00	₹81.49	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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