Valiant Organics Limited

BSE:540145 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹9.1b

Valiant Organics Valuierung

Ist 540145 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540145, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 540145 (₹328.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹107.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540145 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540145 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540145 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 540145. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540145 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 540145's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
Vertrieb₹6.42b
Marktanteil₹9.06b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 540145 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 540145 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
1.6xn/a₹11.6b
524370 Bodal Chemicals
0.6x14.3%₹9.1b
500136 Ester Industries
1.1xn/a₹13.3b
500012 Andhra Petrochemicals
1xn/a₹6.3b
540145 Valiant Organics
1.4xn/a₹9.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 540145 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540145 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$627.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$594.02m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$105.84m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.23m
540145 1.4xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 540145 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540145 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540145 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 540145 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ACC

₹410.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,185.05

7D

-3.4%

1Y

18.8%

Jindal Steel & Power

₹882.8b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹865.40

7D

-2.4%

1Y

32.2%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%