Apcotex Industries Limited

NSEI:APCOTEXIND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹20.2b

Apcotex Industries Valuierung

Ist APCOTEXIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APCOTEXIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APCOTEXIND (₹366.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹219.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APCOTEXIND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APCOTEXIND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APCOTEXIND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APCOTEXIND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APCOTEXIND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APCOTEXIND's PE?
PE-Verhältnis36.4x
Ergebnis₹522.01m
Marktanteil₹20.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APCOTEXIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APCOTEXIND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
506854 Tanfac Industries
39.5xn/a₹21.0b
524820 Panama Petrochem
10.5xn/a₹20.0b
506480 GOCL
29.8xn/a₹18.3b
GANDHAR Gandhar Oil Refinery (India)
19.2xn/a₹20.2b
APCOTEXIND Apcotex Industries
36.4x40.3%₹20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APCOTEXIND ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APCOTEXIND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$48.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
APCOTEXIND 36.4xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APCOTEXIND ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.4x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APCOTEXIND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APCOTEXIND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.4x
Faires PE Verhältnis35x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APCOTEXIND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APCOTEXIND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹366.20
₹471.50
+28.8%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Nov ’25₹396.35
₹471.50
+19.0%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Oct ’25₹424.30
₹487.50
+14.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Sep ’25₹464.70
₹487.50
+4.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Aug ’25₹457.30
₹487.50
+6.6%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Jul ’25₹440.30
₹473.00
+7.4%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
Jun ’25₹406.60
₹473.00
+16.3%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
May ’25₹451.95
₹553.50
+22.5%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹446.95
₹553.50
+23.8%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹472.25
₹553.50
+17.2%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹484.25
₹553.50
+14.3%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Jan ’25₹504.70
₹479.50
-5.0%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Dec ’24₹526.70
₹479.50
-9.0%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Nov ’24₹481.60
₹479.50
-0.4%
0.9%₹484.00₹475.00₹396.352
Jul ’24₹531.40
₹600.50
+13.0%
4.2%₹626.00₹575.00₹440.302
Jun ’24₹498.00
₹600.50
+20.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹406.602
May ’24₹502.15
₹600.50
+19.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹451.952
Apr ’24₹487.55
₹558.00
+14.4%
12.2%₹626.00₹490.00₹446.952
Mar ’24₹446.85
₹558.00
+24.9%
12.2%₹626.00₹490.00₹472.252
Feb ’24₹422.50
₹558.00
+32.1%
12.2%₹626.00₹490.00₹484.252
Jan ’24₹466.05
₹628.00
+34.7%
0.3%₹630.00₹626.00₹504.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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