Ambuja Cements Valuierung
Ist AMBUJACEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBUJACEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMBUJACEM (₹493.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹590.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMBUJACEM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBUJACEM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AMBUJACEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AMBUJACEM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 40.9x |
| Ergebnis | ₹29.74b |
| Marktanteil | ₹1.24t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AMBUJACEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.3x | ||
SHREECEM Shree Cement | 53.1x | 17.2% | ₹918.9b |
GRASIM Grasim Industries | 39.6x | -34.4% | ₹1.8t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 48.9x | 25.3% | ₹3.3t |
ACC ACC | 19.5x | 12.9% | ₹402.8b |
AMBUJACEM Ambuja Cements | 40.9x | 27.3% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMBUJACEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMBUJACEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AMBUJACEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.9x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (37.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMBUJACEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.9x |
| Faires PE Verhältnis | 46.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMBUJACEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹493.70 | ₹647.78 +31.2% | 15.6% | ₹950.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | ₹582.45 | ₹654.35 +12.3% | 16.2% | ₹950.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | ₹632.45 | ₹679.75 +7.5% | 15.8% | ₹835.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹617.05 | ₹681.42 +10.4% | 15.6% | ₹835.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹664.00 | ₹675.47 +1.7% | 16.5% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹695.00 | ₹650.68 -6.4% | 17.2% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₹634.05 | ₹626.38 -1.2% | 16.9% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹619.90 | ₹580.80 -6.3% | 19.8% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹621.50 | ₹579.37 -6.8% | 20.3% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹617.60 | ₹564.83 -8.5% | 19.7% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹565.05 | ₹537.52 -4.9% | 14.4% | ₹660.00 | ₹350.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | ₹534.30 | ₹470.39 -12.0% | 13.7% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | ₹442.00 | ₹465.26 +5.3% | 13.2% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | ₹406.65 | ₹463.42 +14.0% | 14.0% | ₹600.00 | ₹300.00 | ₹582.45 | 36 |
| Oct ’24 | ₹424.80 | ₹466.89 +9.9% | 13.7% | ₹602.00 | ₹300.00 | ₹632.45 | 36 |
| Sep ’24 | ₹433.90 | ₹471.54 +8.7% | 13.4% | ₹602.00 | ₹300.00 | ₹617.05 | 39 |
| Aug ’24 | ₹461.55 | ₹437.76 -5.2% | 13.2% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹664.00 | 37 |
| Jul ’24 | ₹425.90 | ₹435.19 +2.2% | 13.7% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹695.00 | 36 |
| Jun ’24 | ₹429.25 | ₹431.41 +0.5% | 12.9% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹634.05 | 37 |
| May ’24 | ₹396.50 | ₹432.14 +9.0% | 12.2% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹619.90 | 36 |
| Apr ’24 | ₹365.55 | ₹439.81 +20.3% | 13.0% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹621.50 | 36 |
| Mar ’24 | ₹353.60 | ₹440.09 +24.5% | 13.1% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹617.60 | 34 |
| Feb ’24 | ₹334.10 | ₹495.77 +48.4% | 19.2% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹565.05 | 35 |
| Jan ’24 | ₹524.10 | ₹490.03 -6.5% | 20.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹534.30 | 37 |
| Dec ’23 | ₹580.95 | ₹488.95 -15.8% | 19.9% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹442.00 | 37 |
| Nov ’23 | ₹544.05 | ₹479.65 -11.8% | 21.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹406.65 | 37 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹303.85
7D
2.2%
1Y
3.5%
Jindal Steel & Power
₹894.9b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹877.25
7D
-1.1%
1Y
32.9%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.20
7D
2.5%
1Y
9.8%