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Grasim Industries Valuierung
Ist GRASIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GRASIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GRASIM (₹2367.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹290.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GRASIM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRASIM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GRASIM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹1.67t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.2x |
| PEG-Verhältnis | -0.5x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GRASIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.3x | ||
500425 Ambuja Cements | 43.8x | 5.7% | ₹1.6t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 42.1x | 20.6% | ₹2.9t |
SHREECEM Shree Cement | 38.3x | 12.5% | ₹926.4b |
ACC ACC | 21x | 5.2% | ₹491.3b |
GRASIM Grasim Industries | 29.4x | -56.6% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRASIM ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (40.4x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GRASIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GRASIM ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (33.5x) ein guter Wert.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GRASIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.4x |
| Faires PE Verhältnis | 8.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRASIM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,441.00 | ₹2,625.33 +7.6% | 9.4% | ₹3,000.00 | ₹2,212.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹2,411.65 | ₹2,446.33 +1.4% | 7.7% | ₹2,650.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,292.55 | ₹2,452.17 +7.0% | 7.9% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,254.90 | ₹2,437.17 +8.1% | 7.7% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,128.60 | ₹2,271.79 +6.7% | 8.5% | ₹2,590.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,127.30 | ₹2,181.40 +2.5% | 8.1% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,016.05 | ₹2,158.09 +7.0% | 8.5% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,868.55 | ₹2,035.36 +8.9% | 7.4% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,942.40 | ₹2,008.09 +3.4% | 6.9% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,811.50 | ₹1,931.00 +6.6% | 14.9% | ₹2,270.00 | ₹1,083.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | ₹1,837.70 | ₹1,876.75 +2.1% | 14.5% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,734.65 | ₹1,855.82 +7.0% | 15.0% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | ₹1,702.45 | ₹1,845.82 +8.4% | 14.8% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | ₹1,720.30 | ₹1,835.20 +6.7% | 15.6% | ₹2,250.00 | ₹1,083.00 | ₹2,411.65 | 10 |
| Apr ’24 | ₹1,632.70 | ₹1,809.30 +10.8% | 15.2% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,292.55 | 10 |
| Mar ’24 | ₹1,593.65 | ₹1,815.82 +13.9% | 14.5% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,254.90 | 11 |
| Feb ’24 | ₹1,587.80 | ₹1,827.64 +15.1% | 14.1% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,128.60 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,723.50 | ₹1,790.75 +3.9% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,127.30 | 12 |
| Dec ’23 | ₹1,799.95 | ₹1,790.75 -0.5% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,016.05 | 12 |
| Nov ’23 | ₹1,761.30 | ₹1,716.33 -2.6% | 14.8% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,868.55 | 12 |
| Oct ’23 | ₹1,674.85 | ₹1,695.50 +1.2% | 14.4% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,942.40 | 12 |
| Sep ’23 | ₹1,685.00 | ₹1,695.50 +0.6% | 14.4% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,811.50 | 12 |
| Aug ’23 | ₹1,568.40 | ₹1,634.00 +4.2% | 9.4% | ₹1,870.00 | ₹1,350.00 | ₹1,837.70 | 11 |
| Jul ’23 | ₹1,347.25 | ₹1,657.64 +23.0% | 10.4% | ₹1,875.00 | ₹1,350.00 | ₹1,734.65 | 11 |
| Jun ’23 | ₹1,436.55 | ₹1,698.78 +18.3% | 9.8% | ₹1,875.00 | ₹1,461.00 | ₹1,702.45 | 9 |
| May ’23 | ₹1,692.30 | ₹1,882.88 +11.3% | 9.0% | ₹2,160.00 | ₹1,583.00 | ₹1,720.30 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.