Grasim Industries Limited

NSEI:GRASIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.7t

Grasim Industries Valuierung

Ist GRASIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRASIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRASIM (₹2543.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹99.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRASIM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRASIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRASIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRASIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRASIM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRASIM's PE?
PE-Verhältnis38.5x
Ergebnis₹44.82b
Marktanteil₹1.73t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRASIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRASIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.5x
500425 Ambuja Cements
45.5x27.8%₹1.4t
SHREECEM Shree Cement
55.6x17.7%₹963.0b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
51.9x25.2%₹3.4t
532644 J.K. Cement
45x24.3%₹366.3b
GRASIM Grasim Industries
38.5x-34.4%₹1.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRASIM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRASIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GRASIM 38.5xBranchendurchschnittswert 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRASIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (37.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRASIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRASIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRASIM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRASIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,543.95
₹2,828.42
+11.2%
12.7%₹3,100.00₹1,830.00n/a12
Dec ’25₹2,606.25
₹2,798.25
+7.4%
12.5%₹3,100.00₹1,830.00n/a12
Nov ’25₹2,698.90
₹2,843.42
+5.4%
14.2%₹3,270.00₹1,830.00n/a12
Oct ’25₹2,801.15
₹2,821.75
+0.7%
13.9%₹3,250.00₹1,830.00n/a12
Sep ’25₹2,698.85
₹2,810.92
+4.2%
13.7%₹3,250.00₹1,830.00n/a12
Aug ’25₹2,767.00
₹2,658.77
-3.9%
13.3%₹3,150.00₹1,830.00n/a13
Jul ’25₹2,726.40
₹2,623.38
-3.8%
11.7%₹3,000.00₹1,830.00n/a13
Jun ’25₹2,316.25
₹2,574.15
+11.1%
12.3%₹3,000.00₹1,830.00n/a13
May ’25₹2,411.65
₹2,398.92
-0.5%
10.2%₹2,650.00₹1,830.00n/a13
Apr ’25₹2,292.55
₹2,404.31
+4.9%
10.4%₹2,670.00₹1,830.00n/a13
Mar ’25₹2,254.90
₹2,390.46
+6.0%
10.2%₹2,670.00₹1,830.00n/a13
Feb ’25₹2,128.60
₹2,234.97
+5.0%
9.9%₹2,590.00₹1,830.00n/a12
Jan ’25₹2,127.30
₹2,149.45
+1.0%
9.1%₹2,380.00₹1,830.00₹2,442.1511
Dec ’24₹2,016.05
₹2,130.75
+5.7%
9.3%₹2,380.00₹1,830.00₹2,606.2512
Nov ’24₹1,868.55
₹2,018.25
+8.0%
7.6%₹2,270.00₹1,830.00₹2,698.9012
Oct ’24₹1,942.40
₹1,993.25
+2.6%
7.1%₹2,270.00₹1,830.00₹2,801.1512
Sep ’24₹1,811.50
₹1,923.23
+6.2%
14.4%₹2,270.00₹1,083.00₹2,698.8513
Aug ’24₹1,837.70
₹1,873.15
+1.9%
14.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,767.0013
Jul ’24₹1,734.65
₹1,853.67
+6.9%
14.3%₹2,170.00₹1,083.00₹2,726.4012
Jun ’24₹1,702.45
₹1,844.50
+8.3%
14.2%₹2,170.00₹1,083.00₹2,316.2512
May ’24₹1,720.30
₹1,834.73
+6.7%
14.9%₹2,250.00₹1,083.00₹2,411.6511
Apr ’24₹1,632.70
₹1,811.18
+10.9%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,292.5511
Mar ’24₹1,593.65
₹1,817.00
+14.0%
13.9%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.9012
Feb ’24₹1,587.80
₹1,827.83
+15.1%
13.5%₹2,003.00₹1,083.00₹2,128.6012
Jan ’24₹1,723.50
₹1,830.75
+6.2%
13.6%₹2,003.00₹1,083.00₹2,127.3012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 10:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grasim Industries Limited wird von 52 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited