Neogen Chemicals Valuierung
Ist 542665 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 542665, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 542665 (₹2069.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 542665 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 542665 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 542665 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 542665's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 135.6x |
| Ergebnis | ₹403.90m |
| Marktanteil | ₹50.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 47.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 542665 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 54x | ||
505710 Grauer & Weil (India) | 29.1x | n/a | ₹46.3b |
ROSSARI Rossari Biotech | 33x | 22.3% | ₹44.9b |
FCL Fineotex Chemical | 31.4x | n/a | ₹38.7b |
539837 Raghav Productivity Enhancers | 122.7x | n/a | ₹38.7b |
542665 Neogen Chemicals | 135.6x | 41.7% | ₹50.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 542665 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (135.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 542665 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$66.27m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$48.78m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.36m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.90m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 542665 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (135.6x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 542665 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 135.6x |
| Faires PE Verhältnis | 43.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 542665 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (135.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,069.95 | ₹2,286.75 +10.5% | 19.1% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹2,220.75 | ₹2,241.50 +0.9% | 29.1% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹2,175.10 | ₹2,241.50 +3.1% | 29.1% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,489.55 | ₹1,982.00 +33.1% | 21.7% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,643.75 | ₹1,953.83 +18.9% | 22.1% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,587.00 | ₹1,953.83 +23.1% | 22.1% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹1,484.90 | ₹1,792.33 +20.7% | 9.6% | ₹2,088.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹1,542.20 | ₹1,723.00 +11.7% | 14.1% | ₹2,088.00 | ₹1,385.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,232.00 | ₹1,740.20 +41.3% | 16.1% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,327.90 | ₹1,740.20 +31.0% | 16.1% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,433.25 | ₹1,784.75 +24.5% | 4.8% | ₹1,879.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,473.60 | ₹1,743.75 +18.3% | 3.9% | ₹1,860.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹1,514.80 | ₹1,682.00 +11.0% | 8.2% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,574.45 | ₹1,709.80 +8.6% | 9.4% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹2,220.75 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,758.55 | ₹1,709.80 -2.8% | 9.4% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹2,175.10 | 5 |
| Sep ’24 | ₹1,733.65 | ₹1,709.80 -1.4% | 9.4% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹1,489.55 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,591.70 | ₹1,651.20 +3.7% | 11.7% | ₹1,860.00 | ₹1,416.00 | ₹1,643.75 | 5 |
| Jul ’24 | ₹1,616.00 | ₹1,681.50 +4.1% | 10.7% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | ₹1,587.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,569.80 | ₹1,681.50 +7.1% | 10.7% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | ₹1,484.90 | 4 |
| May ’24 | ₹1,573.60 | ₹1,681.50 +6.9% | 7.9% | ₹1,875.00 | ₹1,535.00 | ₹1,542.20 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,283.00 | ₹1,681.50 +31.1% | 7.9% | ₹1,875.00 | ₹1,535.00 | ₹1,232.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,303.20 | ₹1,655.80 +27.1% | 7.8% | ₹1,875.00 | ₹1,535.00 | ₹1,327.90 | 5 |
| Feb ’24 | ₹1,220.20 | ₹1,664.80 +36.4% | 5.0% | ₹1,775.00 | ₹1,553.00 | ₹1,433.25 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,249.70 | ₹1,664.80 +33.2% | 5.0% | ₹1,775.00 | ₹1,553.00 | ₹1,473.60 | 5 |
| Dec ’23 | ₹1,287.55 | ₹1,664.80 +29.3% | 5.0% | ₹1,775.00 | ₹1,553.00 | ₹1,514.80 | 5 |
| Nov ’23 | ₹1,489.10 | ₹1,622.40 +9.0% | 3.9% | ₹1,730.00 | ₹1,553.00 | ₹1,574.45 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹304.25
7D
4.9%
1Y
1.6%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.60
7D
0.2%
1Y
10.5%
Jindal Stainless
₹553.6b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%