UltraTech Cement Limited

BSE:532538 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.3t

UltraTech Cement Valuierung

Ist 532538 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532538, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532538 (₹11456.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹3842.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532538 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532538 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532538 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532538. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532538 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532538's PE?
PE-Verhältnis50.4x
Ergebnis₹65.52b
Marktanteil₹3.30t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532538 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532538 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.6x
GRASIM Grasim Industries
39.8x-34.4%₹1.8t
500425 Ambuja Cements
41.8x27.3%₹1.2t
SHREECEM Shree Cement
53.1x17.2%₹918.9b
ACC ACC
19.7x12.9%₹402.8b
532538 UltraTech Cement
50.4x25.3%₹3.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532538 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532538 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
532538 50.4xBranchendurchschnittswert 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532538 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.4x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (37.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532538 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532538 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.4x
Faires PE Verhältnis45.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532538 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532538 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹11,456.85
₹11,847.31
+3.4%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,138.25
₹11,859.62
+6.5%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,836.05
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,300.65
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.90
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,907.40
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,901.35
₹11,038.63
+11.5%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,966.75
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,956.20
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,132.10
₹10,745.92
+6.1%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00n/a37
Feb ’25₹9,921.50
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00n/a36
Jan ’25₹10,461.30
₹9,442.05
-9.7%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00n/a37
Dec ’24₹9,031.35
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a37
Nov ’24₹8,380.55
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,138.2540
Oct ’24₹8,257.50
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,836.0540
Sep ’24₹8,264.30
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,300.6541
Aug ’24₹8,281.55
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.9042
Jul ’24₹8,292.85
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,907.4038
Jun ’24₹7,842.70
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,901.3538
May ’24₹7,554.60
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,966.7540
Apr ’24₹7,620.00
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,956.2039
Mar ’24₹7,272.95
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,132.1039
Feb ’24₹7,128.80
₹7,746.61
+8.7%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹9,921.5041
Jan ’24₹6,959.05
₹7,476.90
+7.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹10,461.3041
Dec ’23₹7,279.10
₹7,449.59
+2.3%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹9,031.3541
Nov ’23₹6,812.35
₹7,419.68
+8.9%
10.2%₹9,000.00₹4,980.00₹8,380.5541

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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