Jindal Stainless Limited

BSE:532508 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹515.3b

Jindal Stainless Valuierung

Ist 532508 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532508, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹778.82
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 532508 (₹625.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹778.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532508 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532508 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532508 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532508. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532508 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532508's PE?
PE-Verhältnis21x
Ergebnis₹24.52b
Marktanteil₹515.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532508 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532508 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.2x
533758 APL Apollo Tubes
73.6x28.6%₹421.5b
SAIL Steel Authority of India
17.3x28.0%₹438.0b
526371 NMDC
9.1x11.8%₹554.0b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
40.7x21.6%₹216.1b
532508 Jindal Stainless
21x28.6%₹515.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532508 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532508 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$356.56m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.7xn/aUS$15.67m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.4xn/aUS$14.45m
531144 El Forge
0.9xn/aUS$7.07m
532508 21.0xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532508 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532508 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532508 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21x
Faires PE Verhältnis43.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532508 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532508 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹625.05
₹870.10
+39.2%
7.4%₹1,000.00₹756.00n/a10
Jan ’26₹696.50
₹870.10
+24.9%
7.4%₹1,000.00₹756.00n/a10
Dec ’25₹684.30
₹869.60
+27.1%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.10
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.90
₹855.78
+11.4%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹790.10
₹848.86
+7.4%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.30
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹808.45
₹762.00
-5.7%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹794.35
₹762.13
-4.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.90
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.45
₹657.25
-8.6%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹651.05
₹657.25
+1.0%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹565.00
₹657.25
+16.3%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.40
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00₹696.508
Dec ’24₹517.50
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00₹684.308
Nov ’24₹447.50
₹529.00
+18.2%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.108
Oct ’24₹475.90
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.908
Sep ’24₹463.60
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹790.108
Aug ’24₹401.65
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.307
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹808.457
Jun ’24₹292.30
₹356.57
+22.0%
11.1%₹395.00₹269.00₹794.357
May ’24₹281.70
₹312.86
+11.1%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.907
Apr ’24₹289.60
₹308.57
+6.6%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.457
Mar ’24₹271.35
₹308.57
+13.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹651.057
Feb ’24₹262.15
₹308.57
+17.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹565.007
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹869.40
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 09:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jindal Stainless Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.