PCBL Chemical Limited

BSE:506590 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹156.4b

PCBL Chemical Valuierung

Ist 506590 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 506590, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹226.83
Fair Value
82.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 506590 (₹413.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹226.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 506590 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 506590 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 506590 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 506590. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 506590 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 506590's PE?
PE-Verhältnis35.1x
Ergebnis₹4.46b
Marktanteil₹156.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 506590 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 506590 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
500870 Castrol India
22.5x8.2%₹208.5b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-8.0%₹205.5b
CARBORUNIV Carborundum Universal
44.5x17.5%₹211.4b
500184 Himadri Speciality Chemical
48x19.8%₹247.5b
506590 PCBL Chemical
35.1x29.4%₹156.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 506590 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 506590 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$95.01m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.32m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.18m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
2xn/aUS$6.84m
506590 35.1xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies40PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 506590 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.1x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 506590 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

506590 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.1x
Faires PE Verhältnis35.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 506590 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 506590 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹413.75
₹500.20
+20.9%
16.6%₹627.00₹397.00n/a10
Jan ’26₹458.35
₹529.89
+15.6%
13.8%₹627.00₹415.00n/a9
Dec ’25₹433.60
₹529.89
+22.2%
13.8%₹627.00₹415.00n/a9
Nov ’25₹432.15
₹529.89
+22.6%
13.8%₹627.00₹415.00n/a9
Oct ’25₹570.85
₹524.56
-8.1%
18.3%₹635.00₹375.00n/a9
Sep ’25₹489.50
₹491.00
+0.3%
21.2%₹635.00₹333.00n/a9
Aug ’25₹346.55
₹321.44
-7.2%
5.7%₹345.00₹290.00n/a9
Jul ’25₹257.35
₹321.67
+25.0%
5.8%₹345.00₹290.00n/a9
Jun ’25₹235.00
₹322.78
+37.4%
6.3%₹355.00₹290.00n/a9
May ’25₹270.65
₹336.22
+24.2%
4.9%₹371.00₹314.00n/a9
Apr ’25₹275.25
₹331.44
+20.4%
6.7%₹371.00₹290.00n/a9
Mar ’25₹294.65
₹331.63
+12.5%
7.1%₹371.00₹290.00n/a8
Feb ’25₹317.60
₹308.44
-2.9%
15.8%₹371.00₹198.00₹389.759
Jan ’25₹255.65
₹278.33
+8.9%
18.7%₹371.00₹197.00₹458.359
Dec ’24₹266.35
₹267.22
+0.3%
18.9%₹371.00₹197.00₹433.609
Nov ’24₹199.00
₹223.38
+12.2%
12.8%₹278.00₹197.00₹432.158
Oct ’24₹168.75
₹202.83
+20.2%
7.1%₹228.00₹187.00₹570.856
Sep ’24₹171.00
₹198.14
+15.9%
8.9%₹228.00₹170.00₹489.507
Aug ’24₹159.75
₹198.14
+24.0%
8.9%₹228.00₹170.00₹346.557
Jul ’24₹162.60
₹181.20
+11.4%
14.0%₹228.00₹152.00₹257.355
Jun ’24₹137.65
₹181.20
+31.6%
14.0%₹228.00₹152.00₹235.005
May ’24₹128.35
₹174.20
+35.7%
18.6%₹238.00₹153.00₹270.655
Apr ’24₹116.05
₹174.20
+50.1%
18.6%₹238.00₹153.00₹275.255
Mar ’24₹118.45
₹171.00
+44.4%
17.8%₹238.00₹153.00₹294.656
Feb ’24₹119.25
₹174.67
+46.5%
19.9%₹251.00₹150.00₹317.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹499.54
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 23:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PCBL Chemical Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jai ShardaAngel Broking Private Limited